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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 034.00 | 159 004.00 | 9 029.00 | 168 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 912.00 | 438 058.00 | 28 854.00 | 466 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 616.00 | | 166 616.00 | 166 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 804.00 | 649 302.00 | 204 501.00 | 853 804.00 |
BT Marchandises | 554 217.00 | 54 496.00 | 499 721.00 | 554 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 360.00 | 12 484.00 | 312 876.00 | 325 360.00 |
BZ Autres créances | 212 058.00 | | 212 058.00 | 212 058.00 |
CF Disponibilités | 110 179.00 | | 110 179.00 | 110 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 604.00 | 66 980.00 | 1 154 623.00 | 1 221 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 408.00 | 716 283.00 | 1 359 124.00 | 2 075 408.00 |
CU Autres participations | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 137.00 | 268 137.00 | | 268 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 812.00 | 31 813.00 | | 31 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 683 609.00 | 683 610.00 | | 683 609.00 |
DH Report à nouveau | -1 353 583.00 | -1 442 663.00 | | -1 353 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 050.00 | 89 079.00 | | 192 050.00 |
DL TOTAL (I) | -152 972.00 | -345 024.00 | | -152 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | 1 386.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 524.00 | 1 286 895.00 | | 1 154 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 731.00 | 240 962.00 | | 216 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 785.00 | 168 384.00 | | 134 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446.00 | 822.00 | | 1 446.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 121.00 | 11 968.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 097.00 | 1 710 418.00 | | 1 512 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 124.00 | 1 365 394.00 | | 1 359 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 654.00 | 1 710 418.00 | | 705 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 507.00 | | 21 748.00 | 867 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 016.00 | 204 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 450.00 | 853 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 255.00 | 13 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 180.00 | 634 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 667.00 | | 5 460.00 | 643 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 698.00 | | 16 288.00 | 201 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 458.00 | 30 926.00 | 22 435.00 | 602 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 141.00 | | 8 255.00 | 22 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 317.00 | 30 926.00 | 14 180.00 | 580 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154 525.00 | 348 082.00 | 806 443.00 | 1 154 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 732.00 | 216 732.00 | | 216 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 617.00 | | 166 617.00 | 166 617.00 |
UX Autres créances clients | 308 389.00 | 308 389.00 | | 308 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 370.00 | | | 132 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 449.00 | 196 449.00 | | 196 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 827.00 | 545 211.00 | 166 617.00 | 711 827.00 |
VW T.V.A. | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 098.00 | 705 655.00 | 806 443.00 | 1 512 098.00 |