| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 574.00 | 155 897.00 | 7 677.00 | 163 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 093.00 | 424 420.00 | 55 673.00 | 480 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 345.00 | | 163 345.00 | 163 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 507.00 | 640 811.00 | 226 696.00 | 867 507.00 |
BT Marchandises | 597 480.00 | 54 496.00 | 542 984.00 | 597 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 946.00 | 21 191.00 | 322 755.00 | 343 946.00 |
BZ Autres créances | 194 815.00 | | 194 815.00 | 194 815.00 |
CF Disponibilités | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 385.00 | 75 687.00 | 1 138 699.00 | 1 214 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 893.00 | 716 498.00 | 1 365 394.00 | 2 081 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 137.00 | 268 137.00 | | 268 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 683 610.00 | 683 610.00 | | 683 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 663.00 | -1 385 994.00 | | -1 442 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 079.00 | -56 669.00 | | 89 079.00 |
DL TOTAL (I) | -345 024.00 | -434 103.00 | | -345 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386.00 | 1 238.00 | | 1 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 895.00 | 1 353 080.00 | | 1 286 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 962.00 | 358 615.00 | | 240 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 384.00 | 152 822.00 | | 168 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 968.00 | 13 157.00 | | 11 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 418.00 | 1 878 911.00 | | 1 710 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 394.00 | 1 444 808.00 | | 1 365 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 148.00 | | 61 368.00 | 872 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 009.00 | 867 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 009.00 | 643 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 633.00 | | 48 042.00 | 661 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 372.00 | | 13 326.00 | 188 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 245.00 | 34 222.00 | 66 009.00 | 634 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 103.00 | 34 222.00 | 66 009.00 | 612 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 442.00 | 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286 895.00 | 289 796.00 | 731 206.00 | 1 286 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 962.00 | 240 962.00 | | 240 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 345.00 | | 163 345.00 | 163 345.00 |
UX Autres créances clients | 314 844.00 | 314 844.00 | | 314 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VB T. V. A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 384.00 | 168 384.00 | | 168 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 229.00 | 147 229.00 | | 147 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 250.00 | 552 905.00 | 552 905.00 | 716 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 418.00 | 713 319.00 | 731 206.00 | 1 710 418.00 |