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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 023.00 | 171 793.00 | 13 229.00 | 185 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 220.00 | 479 392.00 | 83 827.00 | 563 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 199.00 | | 109 199.00 | 109 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 684.00 | 703 426.00 | 206 257.00 | 909 684.00 |
BT Marchandises | 579 406.00 | 45 239.00 | 534 167.00 | 579 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 022.00 | 16 164.00 | 490 857.00 | 507 022.00 |
BZ Autres créances | 136 425.00 | 5 000.00 | 131 425.00 | 136 425.00 |
CF Disponibilités | 232 559.00 | | 232 559.00 | 232 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 797.00 | 66 403.00 | 1 421 394.00 | 1 487 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 482.00 | 769 830.00 | 1 627 651.00 | 2 397 482.00 |
CU Autres participations | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 137.00 | 268 137.00 | | 268 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 683 609.00 | 683 609.00 | | 683 609.00 |
DH Report à nouveau | -1 023 660.00 | -1 161 533.00 | | -1 023 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 104.00 | 137 872.00 | | 156 104.00 |
DL TOTAL (I) | 141 003.00 | -15 100.00 | | 141 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 1 414.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 586.00 | 962 586.00 | | 962 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 563.00 | 298 695.00 | | 228 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 367.00 | 240 819.00 | | 244 367.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | 20 397.00 | | 3 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 647.00 | 1 523 913.00 | | 1 486 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 651.00 | 1 508 812.00 | | 1 627 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 155.00 | 561 326.00 | | 589 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 115.00 | | 100 959.00 | 705 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 590.00 | 800 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 748 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 874.00 | | 100 959.00 | 652 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 504.00 | 31 160.00 | 5 590.00 | 639 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 617.00 | 31 160.00 | 5 590.00 | 625 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 586.00 | 106 669.00 | 855 917.00 | 962 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 563.00 | 228 563.00 | | 228 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 285.00 | 145 285.00 | | 145 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VW T.V.A. | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 072.00 | 589 155.00 | 855 917.00 | 1 445 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |