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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 467.00 | 178 964.00 | 18 503.00 | 197 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 623.00 | 494 947.00 | 49 675.00 | 544 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 522.00 | | 184 522.00 | 184 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 854.00 | 726 151.00 | 252 702.00 | 978 854.00 |
BT Marchandises | 597 464.00 | 53 918.00 | 543 546.00 | 597 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 168.00 | 19 658.00 | 479 509.00 | 499 168.00 |
BZ Autres créances | 33 388.00 | 5 000.00 | 28 388.00 | 33 388.00 |
CF Disponibilités | 335 068.00 | | 335 068.00 | 335 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 929.00 | 78 576.00 | 1 427 352.00 | 1 505 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 783.00 | 804 728.00 | 1 680 055.00 | 2 484 783.00 |
CU Autres participations | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 137.00 | 268 137.00 | | 268 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 683 609.00 | 683 609.00 | | 683 609.00 |
DH Report à nouveau | -867 556.00 | -1 023 660.00 | | -867 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 065.00 | 156 104.00 | | 197 065.00 |
DL TOTAL (I) | 338 069.00 | 141 003.00 | | 338 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 517.00 | | 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 927.00 | 962 586.00 | | 855 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 909.00 | 41 575.00 | | 10 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 234.00 | 228 563.00 | | 284 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 673.00 | 244 367.00 | | 181 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | 3 506.00 | | 3 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 985.00 | 1 486 647.00 | | 1 341 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 055.00 | 1 627 651.00 | | 1 680 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 684.00 | | 137 518.00 | 909 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 751.00 | 222 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 348.00 | 978 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 597.00 | 742 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 243.00 | | 12 445.00 | 748 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 553.00 | | 125 073.00 | 147 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 074.00 | 41 322.00 | 18 597.00 | 665 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 187.00 | 41 322.00 | 18 597.00 | 651 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 927.00 | 106 679.00 | 749 248.00 | 855 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 235.00 | 284 235.00 | | 284 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 522.00 | | 184 522.00 | 184 522.00 |
UX Autres créances clients | 474 374.00 | 474 374.00 | | 474 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VB T. V. A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 290.00 | 550 768.00 | 184 522.00 | 735 290.00 |
VW T.V.A. | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 077.00 | 581 828.00 | 749 248.00 | 1 331 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |