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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 034.00 | 163 999.00 | 9 034.00 | 173 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 840.00 | 461 617.00 | 18 222.00 | 479 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 498.00 | | 229 498.00 | 229 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 613.00 | 677 857.00 | 256 756.00 | 934 613.00 |
BT Marchandises | 481 106.00 | 47 026.00 | 434 080.00 | 481 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 821.00 | 12 867.00 | 329 954.00 | 342 821.00 |
BZ Autres créances | 290 330.00 | 5 000.00 | 285 330.00 | 290 330.00 |
CF Disponibilités | 175 780.00 | | 175 780.00 | 175 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 949.00 | 64 893.00 | 1 252 055.00 | 1 316 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 563.00 | 742 751.00 | 1 508 812.00 | 2 251 563.00 |
CU Autres participations | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 137.00 | 268 137.00 | | 268 137.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 683 609.00 | 683 609.00 | | 683 609.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 533.00 | -1 353 583.00 | | -1 161 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 872.00 | 192 050.00 | | 137 872.00 |
DL TOTAL (I) | -15 100.00 | -152 972.00 | | -15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | 1 300.00 | | 1 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 586.00 | 1 154 524.00 | | 962 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 695.00 | 216 731.00 | | 298 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 819.00 | 134 785.00 | | 240 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 446.00 | | |
EA Autres dettes | 20 397.00 | 1 188.00 | | 20 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 523 913.00 | 1 512 097.00 | | 1 523 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 812.00 | 1 359 124.00 | | 1 508 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 326.00 | 705 654.00 | | 561 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 188.00 | 17 928.00 | | 687 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 947.00 | 17 928.00 | | 634 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 950.00 | 28 552.00 | | 610 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 063.00 | 28 552.00 | | 597 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 496.00 | 47 026.00 | 54 496.00 | 54 496.00 |
6T Sur comptes clients | 12 485.00 | 1 595.00 | 1 212.00 | 12 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 334.00 | 53 621.00 | 55 708.00 | 105 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 334.00 | 53 621.00 | 55 708.00 | 105 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 586.00 | 156 849.00 | 560 014.00 | 962 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 695.00 | 298 695.00 | | 298 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 207.00 | 150 207.00 | | 150 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 499.00 | | 229 499.00 | 229 499.00 |
UX Autres créances clients | 326 414.00 | 326 414.00 | | 326 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 2 318.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VB T. V. A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VP Divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 917.00 | 268 917.00 | | 268 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 549.00 | 651 000.00 | 229 499.00 | 880 549.00 |
VW T.V.A. | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 913.00 | 718 176.00 | 560 014.00 | 1 523 913.00 |