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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 782.00 | 232 338.00 | 2 444.00 | 234 782.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 |
AP Constructions | 1 973 438.00 | 492 790.00 | 1 480 648.00 | 1 973 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691 390.00 | 5 152 973.00 | 3 538 417.00 | 8 691 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 136.00 | 210 109.00 | 83 027.00 | 293 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
AX Avances et acomptes | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 914 344.00 | 6 088 210.00 | 8 826 134.00 | 14 914 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 829.00 | 11 407.00 | 428 422.00 | 439 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 300 833.00 | 116 617.00 | 1 184 216.00 | 1 300 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309 841.00 | | 5 309 841.00 | 5 309 841.00 |
BZ Autres créances | 671 154.00 | | 671 154.00 | 671 154.00 |
CF Disponibilités | 99 314.00 | | 99 314.00 | 99 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 837 836.00 | 128 024.00 | 7 709 812.00 | 7 837 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 752 180.00 | 6 216 234.00 | 16 535 946.00 | 22 752 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452 645.00 | 4 452 645.00 | | 4 452 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
DH Report à nouveau | 995 836.00 | 871 638.00 | | 995 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 301.00 | 494 198.00 | | -56 301.00 |
DK Provisions réglementées | 1 983 223.00 | 1 710 242.00 | | 1 983 223.00 |
DL TOTAL (I) | 8 582 651.00 | 8 735 971.00 | | 8 582 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 338.00 | 24 727.00 | | 20 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 763.00 | 471 456.00 | | 1 135 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 237.00 | 2 233 200.00 | | 2 301 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 174.00 | 2 915 942.00 | | 2 908 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 020.00 | 824 992.00 | | 837 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 576.00 | 333 212.00 | | 276 576.00 |
EA Autres dettes | 474 187.00 | 46 322.00 | | 474 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 957.00 | 6 825 124.00 | | 7 932 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 535 946.00 | 15 585 822.00 | | 16 535 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 208.00 | 465 064.00 | | 1 131 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 915 034.00 | | 16 915 034.00 | 16 915 034.00 |
FM Production stockée | | | 334 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 389 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 569 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 105 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 354 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 57 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 152 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 445.00 | 196 236.00 | | 181 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 445.00 | 196 236.00 | | 181 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514.00 | 12 976.00 | | 4 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 426.00 | 266 800.00 | | 454 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 778.00 | 279 776.00 | | 459 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 333.00 | -83 540.00 | | -278 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 584 630.00 | 17 474 874.00 | | 17 584 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 640 931.00 | 16 980 676.00 | | 17 640 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 301.00 | 494 198.00 | | -56 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 255 000.00 | | | 14 255 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 914 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 007 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 348 000.00 | | | 10 348 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 000.00 | 649 000.00 | 28 000.00 | 5 467 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 000.00 | 1 000.00 | | 231 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 000.00 | 648 000.00 | 28 000.00 | 5 236 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 710 000.00 | 454 000.00 | 181 000.00 | 1 710 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 000.00 | 456 000.00 | 187 000.00 | 1 735 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 301 000.00 | 2 301 000.00 | | 2 301 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908 000.00 | 2 908 000.00 | | 2 908 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 000.00 | 7 933 000.00 | | 7 933 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |