| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 292.00 | 78 286.00 | 1 006.00 | 79 292.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 |
AP Constructions | 2 265 202.00 | 1 044 862.00 | 1 220 340.00 | 2 265 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 398 900.00 | 6 967 132.00 | 3 431 768.00 | 10 398 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 862.00 | 378 607.00 | 53 255.00 | 431 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 847 140.00 | 8 468 887.00 | 8 378 253.00 | 16 847 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 945.00 | 3 641.00 | 698 304.00 | 701 945.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 909 264.00 | 20 695.00 | 888 569.00 | 909 264.00 |
BT Marchandises | 93 521.00 | | 93 521.00 | 93 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052 739.00 | | 4 052 739.00 | 4 052 739.00 |
BZ Autres créances | 379 468.00 | | 379 468.00 | 379 468.00 |
CF Disponibilités | 1 267 345.00 | | 1 267 345.00 | 1 267 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 411 408.00 | 24 336.00 | 7 387 072.00 | 7 411 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 258 548.00 | 8 493 223.00 | 15 765 325.00 | 24 258 548.00 |
CU Autres participations | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452 645.00 | 4 452 645.00 | | 4 452 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
DH Report à nouveau | 428 027.00 | 553 125.00 | | 428 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 132.00 | -125 097.00 | | 759 132.00 |
DK Provisions réglementées | 2 040 098.00 | 2 066 750.00 | | 2 040 098.00 |
DL TOTAL (I) | 8 887 150.00 | 8 154 671.00 | | 8 887 150.00 |
DP Provisions pour risques | 162 660.00 | 80 535.00 | | 162 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 660.00 | 80 535.00 | | 162 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 290 045.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 000.00 | 2 652 000.00 | | 2 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 299.00 | 2 275 481.00 | | 2 419 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 650.00 | 1 005 977.00 | | 1 119 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 521.00 | 254 859.00 | | 328 521.00 |
EA Autres dettes | 97 838.00 | 428 974.00 | | 97 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 715 515.00 | 6 907 336.00 | | 6 715 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 765 325.00 | 15 142 542.00 | | 15 765 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 287 638.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 656 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 656 831.00 | |
FM Production stockée | | | 81 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 775 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 150 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 062 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 125.00 | |
GE Autres charges | | | 261 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 937 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 7 314.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 114.00 | 224 202.00 | | 225 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 114.00 | 231 516.00 | | 240 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 125.00 | 2 571.00 | | 32 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 462.00 | 157 768.00 | | 198 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 587.00 | 160 339.00 | | 230 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 527.00 | 71 177.00 | | 9 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 800.00 | 23 898.00 | | 76 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 021 267.00 | 17 667 321.00 | | 19 021 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 262 135.00 | 17 792 418.00 | | 18 262 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 132.00 | -125 097.00 | | 759 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 224 000.00 | | 1 133 000.00 | 16 224 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 000.00 | 16 847 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 891 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 000.00 | 12 943 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 891 000.00 | | | 3 891 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 320 000.00 | | 1 133 000.00 | 12 320 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 764 000.00 | 769 000.00 | 65 000.00 | 7 764 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | 1 000.00 | | 230 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 534 000.00 | 768 000.00 | 65 000.00 | 7 534 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 067 000.00 | 198 000.00 | 225 000.00 | 2 067 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067 000.00 | 198 000.00 | 225 000.00 | 2 067 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 000.00 | 2 419 000.00 | | 2 419 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 716 000.00 | 6 716 000.00 | | 6 716 000.00 |