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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 292.00 | 79 093.00 | 199.00 | 79 292.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
AP Constructions | 2 400 348.00 | 1 357 195.00 | 1 043 153.00 | 2 400 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 724 957.00 | 7 777 261.00 | 2 947 696.00 | 10 724 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 429.00 | 248 768.00 | 37 661.00 | 286 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 655.00 | | 80 655.00 | 80 655.00 |
AX Avances et acomptes | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 415 875.00 | 9 614 767.00 | 7 801 108.00 | 17 415 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158 922.00 | 11 250.00 | 1 147 672.00 | 1 158 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 792 824.00 | 16 389.00 | 1 776 435.00 | 1 792 824.00 |
BT Marchandises | 346 558.00 | | 346 558.00 | 346 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 899 248.00 | | 4 899 248.00 | 4 899 248.00 |
BZ Autres créances | 870 378.00 | | 870 378.00 | 870 378.00 |
CF Disponibilités | 868 009.00 | | 868 009.00 | 868 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 952 640.00 | 27 639.00 | 9 925 001.00 | 9 952 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 368 515.00 | 9 642 406.00 | 17 726 109.00 | 27 368 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452 645.00 | 4 452 645.00 | | 4 452 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 381 084.00 | 1 187 159.00 | | 1 381 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 272.00 | 193 923.00 | | -532 272.00 |
DK Provisions réglementées | 1 966 620.00 | 2 085 622.00 | | 1 966 620.00 |
DL TOTAL (I) | 8 475 325.00 | 9 126 597.00 | | 8 475 325.00 |
DP Provisions pour risques | 44 004.00 | 129 883.00 | | 44 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 004.00 | 129 883.00 | | 44 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415.00 | 490.00 | | 1 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | 3 000 000.00 | | 4 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 203.00 | 2 684 634.00 | | 3 398 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 361.00 | 1 043 773.00 | | 976 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 247.00 | 311 383.00 | | 158 247.00 |
EA Autres dettes | 172 554.00 | 105 664.00 | | 172 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 206 780.00 | 7 145 944.00 | | 9 206 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 726 109.00 | 16 402 424.00 | | 17 726 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 416 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 416 286.00 | |
FM Production stockée | | | 218 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 195 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 908 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 148 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 721.00 | |
GE Autres charges | | | 248 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 751 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 115.00 | 211 612.00 | | 343 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 115.00 | 211 612.00 | | 353 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 353.00 | 757.00 | | 62 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 116.00 | 257 135.00 | | 224 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 469.00 | 257 892.00 | | 286 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 646.00 | -46 280.00 | | 66 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 558 429.00 | 20 555 877.00 | | 21 558 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 090 701.00 | 20 361 954.00 | | 22 090 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 272.00 | 193 923.00 | | -532 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 368 000.00 | | 527 000.00 | 17 368 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 000.00 | 17 416 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 891 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 000.00 | 13 512 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 891 000.00 | | | 3 891 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 464 000.00 | | 527 000.00 | 13 464 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 230 000.00 | 802 000.00 | 417 000.00 | 9 230 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 000.00 | 1 000.00 | | 231 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 999 000.00 | 801 000.00 | 417 000.00 | 8 999 000.00 |