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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 292.00 | 77 883.00 | 1 409.00 | 79 292.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
AP Constructions | 2 120 880.00 | 893 773.00 | 1 227 107.00 | 2 120 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535 240.00 | 6 425 382.00 | 3 109 858.00 | 9 535 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 535.00 | 214 683.00 | 37 852.00 | 252 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 283.00 | | 412 283.00 | 412 283.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 224 564.00 | 7 764 171.00 | 8 460 393.00 | 16 224 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 636.00 | 8 534.00 | 544 102.00 | 552 636.00 |
BN En cours de production de biens | 99 295.00 | | 99 295.00 | 99 295.00 |
BP En cours de production de services | 827 351.00 | 4 361.00 | 822 990.00 | 827 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BT Marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 755 443.00 | | 4 755 443.00 | 4 755 443.00 |
BZ Autres créances | 403 385.00 | | 403 385.00 | 403 385.00 |
CF Disponibilités | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 695 044.00 | 12 895.00 | 6 682 149.00 | 6 695 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 919 608.00 | 7 777 066.00 | 15 142 542.00 | 22 919 608.00 |
CU Autres participations | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452 645.00 | 4 452 645.00 | | 4 452 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
DH Report à nouveau | 553 125.00 | 889 098.00 | | 553 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 097.00 | -335 969.00 | | -125 097.00 |
DK Provisions réglementées | 2 066 750.00 | 2 133 185.00 | | 2 066 750.00 |
DL TOTAL (I) | 8 154 671.00 | 8 346 207.00 | | 8 154 671.00 |
DP Provisions pour risques | 80 535.00 | 19 906.00 | | 80 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 535.00 | 19 906.00 | | 80 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 045.00 | 4 639.00 | | 290 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652 000.00 | 3 700 000.00 | | 2 652 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 481.00 | 2 498 620.00 | | 2 275 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 977.00 | 883 645.00 | | 1 005 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 859.00 | 169 479.00 | | 254 859.00 |
EA Autres dettes | 428 974.00 | 362 150.00 | | 428 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 907 336.00 | 7 618 533.00 | | 6 907 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 142 542.00 | 15 984 646.00 | | 15 142 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 638.00 | | | 287 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 632 333.00 | |
FM Production stockée | | | -228 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 430 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 816 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 985 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 729.00 | |
GE Autres charges | | | 195 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 583 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 314.00 | 414.00 | | 7 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 202.00 | 226 057.00 | | 224 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 516.00 | 226 471.00 | | 231 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 571.00 | 1 965.00 | | 2 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 768.00 | 241 074.00 | | 157 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 339.00 | 243 039.00 | | 160 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 177.00 | -16 568.00 | | 71 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 667 321.00 | 17 331 770.00 | | 17 667 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 792 418.00 | 17 667 739.00 | | 17 792 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 097.00 | -335 969.00 | | -125 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 779.00 | | 606.00 | 15 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 16 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 12 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 875.00 | | 606.00 | 11 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 169.00 | 753.00 | 158.00 | 7 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 1.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940.00 | 752.00 | 158.00 | 6 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 133.00 | 158.00 | 224.00 | 2 133.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20.00 | 61.00 | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | 219.00 | 224.00 | 2 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 106.00 | | 103.00 |