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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 741.00 | 229 411.00 | 2 330.00 | 231 741.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 |
AP Constructions | 2 148 445.00 | 771 823.00 | 1 376 622.00 | 2 148 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 343 841.00 | 5 956 771.00 | 3 387 070.00 | 9 343 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 420.00 | 210 557.00 | 48 863.00 | 259 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
AX Avances et acomptes | 119 417.00 | | 119 417.00 | 119 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 778 583.00 | 7 168 562.00 | 8 610 021.00 | 15 778 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 596.00 | 16 902.00 | 561 694.00 | 578 596.00 |
BN En cours de production de biens | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056 373.00 | 16 216.00 | 1 040 157.00 | 1 056 373.00 |
BT Marchandises | 195 849.00 | | 195 849.00 | 195 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 994.00 | | 4 017 994.00 | 4 017 994.00 |
BZ Autres créances | 738 305.00 | | 738 305.00 | 738 305.00 |
CF Disponibilités | 809 808.00 | | 809 808.00 | 809 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 407 743.00 | 33 118.00 | 7 374 625.00 | 7 407 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 186 326.00 | 7 201 680.00 | 15 984 646.00 | 23 186 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452 645.00 | 4 452 645.00 | | 4 452 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
DH Report à nouveau | 889 098.00 | 939 535.00 | | 889 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 969.00 | -50 436.00 | | -335 969.00 |
DK Provisions réglementées | 2 133 185.00 | 2 118 168.00 | | 2 133 185.00 |
DL TOTAL (I) | 8 346 207.00 | 8 667 160.00 | | 8 346 207.00 |
DP Provisions pour risques | 19 906.00 | 63 928.00 | | 19 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 906.00 | 63 928.00 | | 19 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 639.00 | 1 680 206.00 | | 4 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 000.00 | 1 800 000.00 | | 3 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 620.00 | 2 666 637.00 | | 2 498 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 645.00 | 859 166.00 | | 883 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 479.00 | 208 927.00 | | 169 479.00 |
EA Autres dettes | 362 150.00 | 104 379.00 | | 362 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 618 533.00 | 7 319 315.00 | | 7 618 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 984 646.00 | 16 050 403.00 | | 15 984 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 672 722.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 672 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 257 439.00 | |
FM Production stockée | | | -268 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 085 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 916 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 139 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 138 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 394 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 057.00 | 213 386.00 | | 226 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 471.00 | 213 386.00 | | 226 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 074.00 | 348 331.00 | | 241 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 039.00 | 348 331.00 | | 243 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 568.00 | -134 945.00 | | -16 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 331 770.00 | 17 195 240.00 | | 17 331 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 667 739.00 | 17 245 676.00 | | 17 667 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 969.00 | -50 436.00 | | -335 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 118.00 | 241.00 | 226.00 | 2 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |