| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 292.00 | 78 690.00 | 602.00 | 79 292.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
AP Constructions | 2 296 694.00 | 1 202 407.00 | 1 094 287.00 | 2 296 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 820 021.00 | 7 558 982.00 | 3 261 039.00 | 10 820 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 572.00 | 237 604.00 | 45 968.00 | 283 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 368 203.00 | 9 230 133.00 | 8 138 070.00 | 17 368 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 190.00 | 11 946.00 | 871 244.00 | 883 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 574 096.00 | 19 477.00 | 1 554 619.00 | 1 574 096.00 |
BT Marchandises | 164 802.00 | | 164 802.00 | 164 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 483 492.00 | | 4 483 492.00 | 4 483 492.00 |
BZ Autres créances | 527 043.00 | | 527 043.00 | 527 043.00 |
CF Disponibilités | 655 479.00 | | 655 479.00 | 655 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 295 777.00 | 31 423.00 | 8 264 354.00 | 8 295 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 663 980.00 | 9 261 556.00 | 16 402 424.00 | 25 663 980.00 |
CU Autres participations | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 452 645.00 | 4 452 645.00 | | 4 452 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 159.00 | 428 027.00 | | 1 187 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 923.00 | 759 132.00 | | 193 923.00 |
DK Provisions réglementées | 2 085 622.00 | 2 040 098.00 | | 2 085 622.00 |
DL TOTAL (I) | 9 126 597.00 | 8 887 150.00 | | 9 126 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 883.00 | 162 660.00 | | 129 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 883.00 | 162 660.00 | | 129 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 207.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 2 750 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 634.00 | 2 419 299.00 | | 2 684 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 773.00 | 1 119 650.00 | | 1 043 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 383.00 | 328 521.00 | | 311 383.00 |
EA Autres dettes | 105 664.00 | 97 838.00 | | 105 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 145 944.00 | 6 715 515.00 | | 7 145 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 402 424.00 | 15 765 325.00 | | 16 402 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 540 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 540 811.00 | |
FM Production stockée | | | 664 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 327 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 177 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 040 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 341.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 044.00 | |
GE Autres charges | | | 195 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 075 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 612.00 | 225 114.00 | | 211 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 612.00 | 240 114.00 | | 211 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | 32 125.00 | | 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 135.00 | 198 462.00 | | 257 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 892.00 | 230 587.00 | | 257 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 280.00 | 9 527.00 | | -46 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 778.00 | 76 800.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 555 877.00 | 19 021 267.00 | | 20 555 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 361 954.00 | 18 262 135.00 | | 20 361 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 923.00 | 759 132.00 | | 193 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 847.00 | | 521.00 | 16 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 943.00 | | 521.00 | 12 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 468.00 | 762.00 | | 8 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | 762.00 | | 8 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 040.00 | 257.00 | 211.00 | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | 257.00 | 211.00 | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |