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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
AP Constructions | 236 870.00 | 14 994.00 | 221 876.00 | 236 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 916.00 | 552 726.00 | 145 189.00 | 697 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 568.00 | 295 772.00 | 87 796.00 | 383 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 943.00 | 865 392.00 | 591 550.00 | 1 456 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 173.00 | | 698 173.00 | 698 173.00 |
BZ Autres créances | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 618 951.00 | | 618 951.00 | 618 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 470.00 | | 1 443 470.00 | 1 443 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 413.00 | 865 392.00 | 2 035 020.00 | 2 900 413.00 |
CU Autres participations | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 501.00 | 235 170.00 | | 280 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 863.00 | 60 331.00 | | 116 863.00 |
DL TOTAL (I) | 507 364.00 | 405 501.00 | | 507 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 940.00 | 108 235.00 | | 566 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 511.00 | 104 050.00 | | 118 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 716.00 | 311 935.00 | | 372 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 117.00 | 242 631.00 | | 316 117.00 |
EA Autres dettes | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 332.00 | | | 97 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 656.00 | 766 851.00 | | 1 527 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 020.00 | 1 172 352.00 | | 2 035 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 726.00 | | 510 972.00 | 1 009 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 22 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 756.00 | 1 456 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 384.00 | 1 318 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | 110 000.00 | 6 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 840.00 | | 400 897.00 | 980 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 412.00 | | 75.00 | 22 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 156.00 | 87 679.00 | 8 442.00 | 786 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 256.00 | 87 679.00 | 8 442.00 | 784 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 716.00 | 372 716.00 | | 372 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
UX Autres créances clients | 698 173.00 | | | 698 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 940.00 | 214 584.00 | 352 357.00 | 566 940.00 |
VI Groupe et associés | 118 511.00 | 118 511.00 | | 118 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 500.00 | | | 548 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 795.00 | | | 89 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 635.00 | 759 133.00 | 17 502.00 | 776 635.00 |
VW T.V.A. | 244 334.00 | 244 334.00 | | 244 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 656.00 | 1 175 299.00 | 352 357.00 | 1 527 656.00 |