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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 286.00 | 2 004.00 | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
AP Constructions | 239 121.00 | 45 482.00 | 193 639.00 | 239 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 890.00 | 589 590.00 | 130 300.00 | 719 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 500.00 | 333 695.00 | 68 805.00 | 402 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 371.00 | 969 054.00 | 536 317.00 | 1 505 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 273.00 | | 646 273.00 | 646 273.00 |
BZ Autres créances | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 809 783.00 | | 809 783.00 | 809 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 497.00 | | 1 608 497.00 | 1 608 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 868.00 | 969 054.00 | 2 144 814.00 | 3 113 868.00 |
CU Autres participations | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 364.00 | 280 501.00 | | 327 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 965.00 | 116 863.00 | | 179 965.00 |
DL TOTAL (I) | 617 329.00 | 507 364.00 | | 617 329.00 |
DP Provisions pour risques | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 701.00 | 566 940.00 | | 405 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 731.00 | 118 511.00 | | 126 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 454.00 | 372 716.00 | | 443 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 929.00 | 316 117.00 | | 329 929.00 |
EA Autres dettes | 27 713.00 | 56 040.00 | | 27 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 892.00 | 97 332.00 | | 177 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 420.00 | 1 527 656.00 | | 1 511 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 814.00 | 2 035 020.00 | | 2 144 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 943.00 | | 78 056.00 | 1 456 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 628.00 | 1 505 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 116 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 728.00 | 1 366 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 473.00 | | 2 290.00 | 116 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 355.00 | | 75 386.00 | 1 318 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 116.00 | | 381.00 | 22 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 392.00 | 133 089.00 | 29 428.00 | 865 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 286.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 492.00 | 132 803.00 | 27 528.00 | 863 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 454.00 | 443 454.00 | | 443 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 892.00 | 177 892.00 | | 177 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
UX Autres créances clients | 646 273.00 | | | 646 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 701.00 | 147 655.00 | 258 046.00 | 405 701.00 |
VI Groupe et associés | 126 731.00 | 126 731.00 | | 126 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 739.00 | | | 220 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 689.00 | 722 806.00 | 17 883.00 | 740 689.00 |
VW T.V.A. | 189 342.00 | 189 342.00 | | 189 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 420.00 | 1 253 374.00 | 258 046.00 | 1 511 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |