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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AH Fonds commercial | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
AN Terrains | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 307 817.00 | 203 644.00 | 104 172.00 | 307 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 911.00 | 761 214.00 | 50 697.00 | 811 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 972.00 | 537 297.00 | 122 676.00 | 659 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 223.00 | 1 512 565.00 | 451 658.00 | 1 964 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 119.00 | | 848 119.00 | 848 119.00 |
BZ Autres créances | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CF Disponibilités | 1 332 558.00 | | 1 332 558.00 | 1 332 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 628.00 | | 2 278 627.00 | 2 278 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 851.00 | 1 512 565.00 | 2 730 286.00 | 4 242 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 842 735.00 | 684 155.00 | | 842 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 064.00 | 358 580.00 | | 412 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 800.00 | 1 172 735.00 | | 1 379 800.00 |
DP Provisions pour risques | 131 842.00 | 70 919.00 | | 131 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 842.00 | 70 919.00 | | 131 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 190.00 | 91 217.00 | | 149 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 148.00 | 303 877.00 | | 464 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 440.00 | 565 623.00 | | 455 440.00 |
EA Autres dettes | | 36 922.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 317.00 | 71 184.00 | | 105 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 644.00 | 1 068 823.00 | | 1 218 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 286.00 | 2 312 477.00 | | 2 730 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 5 695 626.00 | | 5 695 626.00 | 5 695 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 726.00 | | 5 695 726.00 | 5 695 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 8 200.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 8 200.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 600.00 | 8 065.00 | | 5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 722.00 | 122 345.00 | | 127 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 910.00 | 5 265 762.00 | | 5 817 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 846.00 | 4 907 182.00 | | 5 405 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 064.00 | 358 580.00 | | 412 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 018.00 | 62 506.00 | | 96 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 060.00 | | 167 676.00 | 1 821 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | 27 940.00 | 13.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13.00 | 24 500.00 | 1 964 223.00 | 13.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 1 811 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 983.00 | | | 124 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 634.00 | | 167 165.00 | 1 668 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 442.00 | | 510.00 | 27 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 344.00 | 131 721.00 | 24 500.00 | 1 405 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 1 071.00 | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 005.00 | 130 650.00 | 24 500.00 | 1 396 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 919.00 | 124 342.00 | 63 419.00 | 70 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 919.00 | 124 342.00 | 63 419.00 | 70 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 148.00 | 464 148.00 | | 464 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 931.00 | 127 931.00 | | 127 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 456.00 | 146 456.00 | | 146 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 317.00 | 105 317.00 | | 105 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
UX Autres créances clients | 848 119.00 | 848 119.00 | | 848 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 190.00 | 51 976.00 | 97 214.00 | 149 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 730.00 | 920 404.00 | 23 326.00 | 943 730.00 |
VW T.V.A. | 165 353.00 | 165 353.00 | | 165 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 094.00 | 1 076 880.00 | 97 214.00 | 1 174 094.00 |