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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 5 909.00 | 1 261.00 | 7 170.00 |
AH Fonds commercial | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
AN Terrains | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 239 121.00 | 106 471.00 | 132 650.00 | 239 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 783.00 | 667 621.00 | 90 162.00 | 757 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 152.00 | 414 392.00 | 140 760.00 | 555 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 661.00 | 1 194 394.00 | 540 268.00 | 1 734 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 604.00 | | 674 604.00 | 674 604.00 |
BZ Autres créances | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 699 358.00 | | 699 358.00 | 699 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 424.00 | | 1 468 424.00 | 1 468 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 085.00 | 1 194 394.00 | 2 008 691.00 | 3 203 085.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 644.00 | 424 329.00 | | 508 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 834.00 | 234 315.00 | | 150 834.00 |
DL TOTAL (I) | 769 479.00 | 768 644.00 | | 769 479.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 7 500.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 7 500.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 359.00 | 314 616.00 | | 288 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 559.00 | 127 290.00 | | 101 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 79 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 136.00 | 450 776.00 | | 337 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 167.00 | 485 811.00 | | 396 167.00 |
EA Autres dettes | 39 102.00 | 22 519.00 | | 39 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 890.00 | 101 918.00 | | 60 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 213.00 | 1 581 929.00 | | 1 223 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 691.00 | 2 358 074.00 | | 2 008 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 807.00 | | 185 543.00 | 1 590 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 493.00 | | 27 297.00 | 16 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 279.00 | 10 410.00 | 1 734 661.00 | 31 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 786.00 | 10 410.00 | 1 585 621.00 | 14 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 863.00 | | 4 880.00 | 116 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 153.00 | | 159 663.00 | 1 451 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 791.00 | | 21 000.00 | 22 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 301.00 | 121 503.00 | 10 410.00 | 1 083 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 3 619.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 011.00 | 117 884.00 | 10 410.00 | 1 081 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 13 000.00 | 4 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 13 000.00 | 4 500.00 | 7 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 136.00 | 337 136.00 | | 337 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 890.00 | 60 890.00 | | 60 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
UX Autres créances clients | 674 604.00 | 674 604.00 | | 674 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 359.00 | 159 695.00 | 128 665.00 | 288 359.00 |
VI Groupe et associés | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 966.00 | | | 135 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 222.00 | | | 162 222.00 |
VP Divers | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 376.00 | 724 692.00 | 22 684.00 | 747 376.00 |
VW T.V.A. | 235 060.00 | 235 060.00 | | 235 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 213.00 | 1 094 548.00 | 128 665.00 | 1 223 213.00 |