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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
AN Terrains | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 239 121.00 | 75 977.00 | 163 145.00 | 239 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 413.00 | 629 041.00 | 101 372.00 | 730 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 269.00 | 375 993.00 | 57 276.00 | 433 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 807.00 | 1 083 301.00 | 507 507.00 | 1 590 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 151.00 | | 1 450 151.00 | 1 450 151.00 |
BZ Autres créances | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 277 348.00 | | 277 348.00 | 277 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 567.00 | | 1 850 567.00 | 1 850 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 374.00 | 1 083 301.00 | 2 358 074.00 | 3 441 374.00 |
CU Autres participations | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 329.00 | 327 364.00 | | 424 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 315.00 | 179 965.00 | | 234 315.00 |
DL TOTAL (I) | 768 644.00 | 617 329.00 | | 768 644.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 16 065.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 16 065.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 616.00 | 405 701.00 | | 314 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 290.00 | 126 731.00 | | 127 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 776.00 | 443 454.00 | | 450 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 811.00 | 329 929.00 | | 485 811.00 |
EA Autres dettes | 22 519.00 | 27 713.00 | | 22 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 918.00 | 177 892.00 | | 101 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 929.00 | 1 511 420.00 | | 1 581 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 074.00 | 2 144 814.00 | | 2 358 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 371.00 | | 98 529.00 | 1 505 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 8 593.00 | 1 590 807.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 8 593.00 | 1 451 153.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 863.00 | | | 116 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 011.00 | | 98 235.00 | 1 366 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 497.00 | | 294.00 | 22 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 054.00 | 122 840.00 | 8 593.00 | 969 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 2 004.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 768.00 | 120 836.00 | 8 593.00 | 968 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 065.00 | 7 500.00 | 16 065.00 | 16 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 065.00 | 7 500.00 | 16 065.00 | 16 065.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 16 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 776.00 | 450 776.00 | | 450 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 024.00 | 99 024.00 | | 99 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 151.00 | 1 450 151.00 | | 1 450 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 616.00 | 146 024.00 | 168 592.00 | 314 616.00 |
VI Groupe et associés | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 086.00 | | | 165 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 634.00 | 1 518 457.00 | 18 177.00 | 1 536 634.00 |
VW T.V.A. | 325 866.00 | 325 866.00 | | 325 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 930.00 | 1 334 338.00 | 168 592.00 | 1 502 930.00 |