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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
AH Fonds commercial | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
AN Terrains | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 239 121.00 | 136 098.00 | 103 023.00 | 239 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 297.00 | 709 500.00 | 70 797.00 | 780 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 789.00 | 444 613.00 | 157 176.00 | 601 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 980.00 | 1 297 382.00 | 504 598.00 | 1 801 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 532.00 | | 858 532.00 | 858 532.00 |
BZ Autres créances | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
CF Disponibilités | 658 455.00 | | 658 455.00 | 658 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 379.00 | | 1 620 379.00 | 1 620 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 358.00 | 1 297 382.00 | 2 124 977.00 | 3 422 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 479.00 | 508 644.00 | | 506 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 677.00 | 150 834.00 | | 327 677.00 |
DL TOTAL (I) | 944 155.00 | 769 479.00 | | 944 155.00 |
DP Provisions pour risques | 97 582.00 | 16 000.00 | | 97 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 582.00 | 16 000.00 | | 97 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 041.00 | 288 359.00 | | 172 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 162.00 | 337 136.00 | | 390 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 410.00 | 396 167.00 | | 435 410.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 39 102.00 | | 28 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 827.00 | 60 890.00 | | 56 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 240.00 | 1 223 213.00 | | 1 083 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 977.00 | 2 008 691.00 | | 2 124 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 758 837.00 | | 4 758 837.00 | 4 758 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 837.00 | | 4 758 837.00 | 4 758 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 807 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 6 750.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 6 750.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | 17 480.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 17 480.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -10 730.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 897.00 | 51 868.00 | | 120 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 719.00 | 4 636 453.00 | | 4 808 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 042.00 | 4 485 618.00 | | 4 481 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 677.00 | 150 834.00 | | 327 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 661.00 | 90 791.00 | | 1 734 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -132.00 | | 27 429.00 | -132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 832.00 | 21 641.00 | 1 801 980.00 | 1 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | 21 641.00 | 1 652 807.00 | 1 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 743.00 | | | 121 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 621.00 | 90 791.00 | | 1 585 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 394.00 | 124 628.00 | 21 641.00 | 1 194 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 1 261.00 | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 484.00 | 123 368.00 | 21 641.00 | 1 188 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 81 582.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 81 582.00 | | 16 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 162.00 | 390 162.00 | | 390 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 997.00 | 72 997.00 | | 72 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
UX Autres créances clients | 858 532.00 | 858 532.00 | | 858 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 041.00 | 108 656.00 | 63 385.00 | 172 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 318.00 | | | 166 318.00 |
VP Divers | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 100.00 | 933 283.00 | 22 816.00 | 956 100.00 |
VW T.V.A. | 204 294.00 | 204 294.00 | | 204 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 240.00 | 1 019 855.00 | 63 385.00 | 1 083 240.00 |