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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 9 339.00 | 1 071.00 | 10 410.00 |
AH Fonds commercial | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
AN Terrains | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 239 121.00 | 164 981.00 | 74 141.00 | 239 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 552.00 | 732 828.00 | 41 724.00 | 774 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 361.00 | 498 196.00 | 125 164.00 | 623 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 060.00 | 1 405 344.00 | 415 716.00 | 1 821 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 224.00 | | 1 100 224.00 | 1 100 224.00 |
BZ Autres créances | 30 286.00 | | 30 286.00 | 30 286.00 |
CF Disponibilités | 712 212.00 | | 712 212.00 | 712 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 761.00 | | 1 896 761.00 | 1 896 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 821.00 | 1 405 344.00 | 2 312 477.00 | 3 717 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 684 155.00 | 506 479.00 | | 684 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 580.00 | 327 677.00 | | 358 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 735.00 | 944 155.00 | | 1 172 735.00 |
DP Provisions pour risques | 70 919.00 | 97 582.00 | | 70 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 919.00 | 97 582.00 | | 70 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 217.00 | 172 041.00 | | 91 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 877.00 | 390 162.00 | | 303 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 623.00 | 435 410.00 | | 565 623.00 |
EA Autres dettes | 36 922.00 | 28 800.00 | | 36 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 184.00 | 56 827.00 | | 71 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 823.00 | 1 083 240.00 | | 1 068 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 477.00 | 2 124 977.00 | | 2 312 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 123 715.00 | | 5 123 715.00 | 5 123 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 715.00 | | 5 123 715.00 | 5 123 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 256 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 350.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | 350.00 | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 336.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 065.00 | 14.00 | | 8 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 345.00 | 120 897.00 | | 122 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 265 762.00 | 4 808 719.00 | | 5 265 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 182.00 | 4 481 042.00 | | 4 907 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 580.00 | 327 677.00 | | 358 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 980.00 | | 33 175.00 | 1 801 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 095.00 | 1 821 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 095.00 | 1 668 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 743.00 | | 3 240.00 | 121 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 807.00 | | 29 922.00 | 1 652 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 429.00 | | 13.00 | 27 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 382.00 | 122 057.00 | 14 095.00 | 1 297 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | 2 169.00 | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 212.00 | 119 888.00 | 14 095.00 | 1 290 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 582.00 | 32 870.00 | 59 532.00 | 97 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 582.00 | 32 870.00 | 59 532.00 | 97 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 870.00 | 59 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 877.00 | 303 877.00 | | 303 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 224.00 | 1 100 224.00 | | 1 100 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 217.00 | 53 550.00 | 37 667.00 | 91 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 481.00 | 1 151 652.00 | 22 829.00 | 1 174 481.00 |
VW T.V.A. | 347 049.00 | 347 049.00 | | 347 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 823.00 | 1 031 156.00 | 37 667.00 | 1 068 823.00 |