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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 820.00 | 296 124.00 | 246 697.00 | 542 820.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 545.00 | 359 434.00 | 72 112.00 | 431 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 039.00 | 1 082 407.00 | 598 633.00 | 1 681 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 310.00 | 1 746 959.00 | 1 047 351.00 | 2 794 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BP En cours de production de services | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
BT Marchandises | 2 109 071.00 | 73 323.00 | 2 035 748.00 | 2 109 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 949.00 | 9 361.00 | 881 588.00 | 890 949.00 |
BZ Autres créances | 430 162.00 | | 430 162.00 | 430 162.00 |
CF Disponibilités | 280 005.00 | | 280 005.00 | 280 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 367.00 | 82 684.00 | 3 769 683.00 | 3 852 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 677.00 | 1 829 643.00 | 4 817 034.00 | 6 646 677.00 |
CU Autres participations | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 361.00 | 1 050 865.00 | | 1 165 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 937.00 | 614 496.00 | | 255 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 298.00 | 1 830 361.00 | | 1 586 298.00 |
DP Provisions pour risques | 66 453.00 | 61 304.00 | | 66 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 453.00 | 61 304.00 | | 66 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 927.00 | 2 132 714.00 | | 1 918 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 100.00 | 118 727.00 | | 65 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 306.00 | 496 232.00 | | 691 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 354.00 | 449 502.00 | | 461 354.00 |
EA Autres dettes | 27 597.00 | 36 230.00 | | 27 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 283.00 | 3 233 407.00 | | 3 164 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 034.00 | 5 125 073.00 | | 4 817 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 772 367.00 | 42.00 | 15 772 408.00 | 15 772 367.00 |
FG Production vendue services | 2 494 085.00 | | 2 494 085.00 | 2 494 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 266 452.00 | 42.00 | 18 266 494.00 | 18 266 452.00 |
FM Production stockée | | | 52 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 568 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 012 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 271 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 729.00 | 554 121.00 | | 39 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 729.00 | 554 121.00 | | 39 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 699.00 | | 1 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 013.00 | 134 308.00 | | 17 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 897.00 | 135 007.00 | | 18 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 832.00 | 419 114.00 | | 20 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 932.00 | 50 381.00 | | 85 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 676 558.00 | 18 738 832.00 | | 18 676 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 420 621.00 | 18 124 336.00 | | 18 420 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 937.00 | 614 496.00 | | 255 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 827.00 | 61 587.00 | | 51 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 304.00 | 56 453.00 | 51 304.00 | 61 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 600.00 | 73 323.00 | 61 238.00 | 70 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 904.00 | 129 776.00 | 112 542.00 | 131 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 306.00 | 691 306.00 | | 691 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 512.00 | 1 345 368.00 | 28 144.00 | 1 373 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 283.00 | 2 191 255.00 | 257 908.00 | 3 164 283.00 |