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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 638.00 | 539 542.00 | 17 096.00 | 556 638.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 823.00 | 605 853.00 | 120 970.00 | 726 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 938.00 | 1 813 761.00 | 523 177.00 | 2 336 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 338.00 | 2 968 151.00 | 785 186.00 | 3 753 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BP En cours de production de services | 157 937.00 | | 157 937.00 | 157 937.00 |
BT Marchandises | 2 920 999.00 | 52 728.00 | 2 868 271.00 | 2 920 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 301.00 | 9 949.00 | 1 060 352.00 | 1 070 301.00 |
BZ Autres créances | 1 044 714.00 | | 1 044 714.00 | 1 044 714.00 |
CF Disponibilités | 60 476.00 | | 60 476.00 | 60 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 299 900.00 | 62 677.00 | 5 237 223.00 | 5 299 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 053 237.00 | 3 030 828.00 | 6 022 409.00 | 9 053 237.00 |
CU Autres participations | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 440.00 | 1 679 544.00 | | 1 746 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 049.00 | 166 896.00 | | 53 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 488.00 | 2 011 440.00 | | 1 964 488.00 |
DP Provisions pour risques | 58 338.00 | 65 001.00 | | 58 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 338.00 | 65 001.00 | | 58 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 412.00 | 3 013 027.00 | | 2 303 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 888.00 | 34 720.00 | | 15 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 109.00 | 1 171 133.00 | | 1 059 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 471.00 | 610 772.00 | | 451 471.00 |
EA Autres dettes | 169 702.00 | 159 655.00 | | 169 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 583.00 | 4 989 306.00 | | 3 999 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 022 409.00 | 7 065 746.00 | | 6 022 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 320 244.00 | | 22 320 244.00 | 22 320 244.00 |
FG Production vendue services | 3 563 748.00 | | 3 563 748.00 | 3 563 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 883 992.00 | | 25 883 992.00 | 25 883 992.00 |
FM Production stockée | | | -13 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 242 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 379 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -217 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 338.00 | |
GE Autres charges | | | 11 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 177 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 336.00 | 53 252.00 | | 84 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 336.00 | 53 252.00 | | 84 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 6 057.00 | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 996.00 | 11 048.00 | | 49 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 790.00 | 17 105.00 | | 52 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 546.00 | 36 147.00 | | 31 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 653.00 | 46 343.00 | | 31 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 403 079.00 | 14 531 975.00 | | 26 403 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 350 031.00 | 14 365 079.00 | | 26 350 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 049.00 | 166 896.00 | | 53 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 906.00 | | 231 558.00 | 3 680 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 126.00 | 3 753 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 126.00 | 3 072 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 814.00 | | | 629 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 776.00 | | 230 105.00 | 3 001 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 315.00 | | 1 453.00 | 49 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 681 105.00 | 396 101.00 | 109 055.00 | 2 681 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 389.00 | 53 153.00 | | 486 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 715.00 | 342 948.00 | 109 055.00 | 2 194 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 001.00 | 58 338.00 | 65 001.00 | 65 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 318.00 | 1 500.00 | 28 090.00 | 79 318.00 |
6T Sur comptes clients | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 267.00 | 1 500.00 | 28 090.00 | 89 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 268.00 | 59 838.00 | 93 091.00 | 154 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 109.00 | 1 059 109.00 | | 1 059 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 248.00 | 118 248.00 | | 118 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 702.00 | 169 702.00 | | 169 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 380.00 | 864 446.00 | 193 934.00 | 1 058 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
VB T. V. A. | 152 003.00 | 152 003.00 | | 152 003.00 |
VC Groupe et associés | 141 351.00 | 141 351.00 | | 141 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434 793.00 | 1 434 793.00 | | 1 434 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 620.00 | 777 250.00 | 91 370.00 | 868 620.00 |
VI Groupe et associés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 505.00 | | | 257 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 287 511.00 | | | 1 287 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VP Divers | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 584.00 | 713 584.00 | | 713 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 885.00 | 1 931 852.00 | 237 034.00 | 2 168 885.00 |
VW T.V.A. | 187 438.00 | 187 438.00 | | 187 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 583.00 | 3 908 213.00 | 91 370.00 | 3 999 583.00 |