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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 858.00 | 454 839.00 | 91 020.00 | 545 858.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 815.00 | 511 562.00 | 112 253.00 | 623 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 120.00 | 1 512 081.00 | 670 039.00 | 2 182 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 445.00 | 2 487 477.00 | 1 009 967.00 | 3 497 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BP En cours de production de services | 99 871.00 | | 99 871.00 | 99 871.00 |
BT Marchandises | 3 720 150.00 | 94 318.00 | 3 625 831.00 | 3 720 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 485.00 | 9 949.00 | 917 536.00 | 927 485.00 |
BZ Autres créances | 417 514.00 | | 417 514.00 | 417 514.00 |
CF Disponibilités | 514 647.00 | | 514 647.00 | 514 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 243.00 | 104 267.00 | 5 697 976.00 | 5 802 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 688.00 | 2 591 744.00 | 6 707 943.00 | 9 299 688.00 |
CU Autres participations | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 627 690.00 | 1 606 738.00 | | 1 627 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 854.00 | 170 952.00 | | 201 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 544.00 | 1 942 690.00 | | 1 994 544.00 |
DP Provisions pour risques | 86 382.00 | 104 664.00 | | 86 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 382.00 | 104 664.00 | | 86 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982 076.00 | 1 941 998.00 | | 2 982 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 773.00 | 19 360.00 | | 18 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 866.00 | 37 285.00 | | 40 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 615.00 | 1 301 136.00 | | 1 065 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 359.00 | 554 383.00 | | 478 359.00 |
EA Autres dettes | 41 330.00 | 167 984.00 | | 41 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 018.00 | 4 022 147.00 | | 4 627 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 943.00 | 6 069 502.00 | | 6 707 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 194 260.00 | | 15 194 260.00 | 15 194 260.00 |
FG Production vendue services | 2 789 793.00 | | 2 789 793.00 | 2 789 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 984 053.00 | | 17 984 053.00 | 17 984 053.00 |
FM Production stockée | | | -8 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 264 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 236 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 091 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 148.00 | 101 181.00 | | 56 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 148.00 | 101 181.00 | | 56 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 4 340.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 585.00 | 25 793.00 | | 7 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 748.00 | 30 133.00 | | 8 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 400.00 | 71 048.00 | | 47 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 953.00 | 59 080.00 | | 70 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 405 642.00 | 20 470 932.00 | | 18 405 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 203 788.00 | 20 299 979.00 | | 18 203 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 854.00 | 170 952.00 | | 201 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 857.00 | 277 441.00 | 86 821.00 | 2 296 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 971.00 | 40 868.00 | | 413 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 886.00 | 236 573.00 | 86 821.00 | 1 882 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 664.00 | 20 500.00 | 38 782.00 | 104 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 632.00 | 1 686.00 | 17 000.00 | 109 632.00 |
6T Sur comptes clients | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 581.00 | 1 686.00 | 17 000.00 | 119 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 615.00 | 1 065 615.00 | | 1 065 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 359.00 | 478 359.00 | | 478 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 982 075.00 | 968 674.00 | 1 301 400.00 | 2 982 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364 622.00 | 1 352 701.00 | 11 921.00 | 1 364 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 122.00 | 1 352 701.00 | 41 421.00 | 1 394 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 152.00 | 2 572 751.00 | 1 301 400.00 | 4 586 152.00 |