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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 820.00 | 335 379.00 | 207 442.00 | 542 820.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 877.00 | 390 984.00 | 103 893.00 | 494 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 841 902.00 | 1 182 555.00 | 659 346.00 | 1 841 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 925.00 | 1 917 914.00 | 1 101 011.00 | 3 018 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BP En cours de production de services | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
BT Marchandises | 2 302 884.00 | 83 518.00 | 2 219 366.00 | 2 302 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 883.00 | | 331 883.00 | 331 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 558.00 | 9 361.00 | 1 072 197.00 | 1 081 558.00 |
BZ Autres créances | 380 219.00 | | 380 219.00 | 380 219.00 |
CF Disponibilités | 252 634.00 | | 252 634.00 | 252 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 184.00 | 92 879.00 | 4 371 305.00 | 4 464 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 108.00 | 2 010 793.00 | 5 472 316.00 | 7 483 108.00 |
CU Autres participations | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 298.00 | 1 165 361.00 | | 1 321 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 347.00 | 255 937.00 | | 370 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 644.00 | 1 586 298.00 | | 1 856 644.00 |
DP Provisions pour risques | 70 364.00 | 66 453.00 | | 70 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 364.00 | 66 453.00 | | 70 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 004.00 | 1 918 927.00 | | 2 185 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 801.00 | 65 100.00 | | 17 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 894.00 | 691 306.00 | | 676 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 153.00 | 461 354.00 | | 572 153.00 |
EA Autres dettes | 93 455.00 | 27 597.00 | | 93 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 307.00 | 3 164 283.00 | | 3 545 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 316.00 | 4 817 034.00 | | 5 472 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998 800.00 | 861 853.00 | | 998 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 666 002.00 | 375.00 | 17 666 377.00 | 17 666 002.00 |
FG Production vendue services | 2 706 835.00 | | 2 706 835.00 | 2 706 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 372 837.00 | 375.00 | 20 373 212.00 | 20 372 837.00 |
FM Production stockée | | | -12 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 574 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 853 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 131 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 478.00 | 39 729.00 | | 35 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 478.00 | 39 729.00 | | 35 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 1 884.00 | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 877.00 | 17 013.00 | | 3 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 18 897.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 878.00 | 20 832.00 | | 29 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 784.00 | 85 932.00 | | 123 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 684 337.00 | 18 676 558.00 | | 20 684 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 313 991.00 | 18 420 621.00 | | 20 313 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 347.00 | 255 937.00 | | 370 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 636.00 | 51 827.00 | | 38 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 453.00 | 3 911.00 | | 66 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 453.00 | 3 911.00 | | 66 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 894.00 | 676 894.00 | | 676 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185 004.00 | 1 119 522.00 | 332 863.00 | 2 185 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 153.00 | 572 153.00 | | 572 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 587.00 | 1 489 023.00 | 28 565.00 | 1 517 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 307.00 | 2 479 825.00 | 332 863.00 | 3 545 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |