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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 820.00 | 374 488.00 | 169 332.00 | 543 820.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 442.00 | 429 651.00 | 111 792.00 | 541 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 104.00 | 1 337 474.00 | 589 630.00 | 1 927 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 014.00 | 2 150 608.00 | 1 001 406.00 | 3 152 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BP En cours de production de services | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
BT Marchandises | 2 732 327.00 | 82 689.00 | 2 649 638.00 | 2 732 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 836.00 | | 104 836.00 | 104 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 968.00 | 9 361.00 | 918 607.00 | 927 968.00 |
BZ Autres créances | 551 114.00 | | 551 114.00 | 551 114.00 |
CF Disponibilités | 218 496.00 | | 218 496.00 | 218 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 533.00 | 92 050.00 | 4 559 482.00 | 4 651 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 803 546.00 | 2 242 658.00 | 5 560 888.00 | 7 803 546.00 |
CU Autres participations | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 644.00 | 1 321 298.00 | | 1 521 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 093.00 | 370 347.00 | | 235 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 737.00 | 1 856 644.00 | | 1 921 737.00 |
DP Provisions pour risques | 66 527.00 | 70 364.00 | | 66 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 527.00 | 70 364.00 | | 66 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 924.00 | 2 185 004.00 | | 2 022 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 105.00 | 17 801.00 | | 18 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 503.00 | 676 894.00 | | 817 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 937.00 | 572 153.00 | | 583 937.00 |
EA Autres dettes | 130 155.00 | 93 455.00 | | 130 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 624.00 | 3 545 307.00 | | 3 572 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 888.00 | 5 472 316.00 | | 5 560 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 998 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 039 322.00 | | 17 039 322.00 | 17 039 322.00 |
FG Production vendue services | 2 819 759.00 | | 2 819 759.00 | 2 819 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 859 081.00 | | 19 859 080.00 | 19 859 081.00 |
FM Production stockée | | | -4 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 085 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 531 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 838 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 874.00 | 35 478.00 | | 3 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 773.00 | 35 478.00 | | 5 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 1 723.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 194.00 | 3 877.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | 5 600.00 | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 944.00 | 29 878.00 | | 2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 152.00 | 123 784.00 | | 46 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 170 765.00 | 20 684 337.00 | | 20 170 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 935 672.00 | 20 313 991.00 | | 19 935 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 093.00 | 370 347.00 | | 235 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38 636.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 364.00 | 56 527.00 | 60 364.00 | 70 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 364.00 | 56 527.00 | 60 364.00 | 70 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 503.00 | 817 503.00 | | 817 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 155.00 | 130 155.00 | | 130 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022 924.00 | 1 023 550.00 | 281 288.00 | 2 022 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 937.00 | 583 937.00 | | 583 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 723.00 | 1 496 622.00 | 40 101.00 | 1 536 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 624.00 | 2 573 250.00 | 281 288.00 | 3 572 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |