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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 638.00 | 486 389.00 | 70 249.00 | 556 638.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 405.00 | 544 592.00 | 102 812.00 | 647 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345 377.00 | 1 641 128.00 | 704 249.00 | 2 345 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 906.00 | 2 681 105.00 | 999 801.00 | 3 680 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BP En cours de production de services | 171 884.00 | | 171 884.00 | 171 884.00 |
BT Marchandises | 3 782 290.00 | 79 318.00 | 3 702 972.00 | 3 782 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 703.00 | 9 949.00 | 1 088 755.00 | 1 098 703.00 |
BZ Autres créances | 790 472.00 | | 790 472.00 | 790 472.00 |
CF Disponibilités | 68 418.00 | | 68 418.00 | 68 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 997.00 | 89 267.00 | 5 945 730.00 | 6 034 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 715 903.00 | 2 770 372.00 | 6 945 531.00 | 9 715 903.00 |
CU Autres participations | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 544.00 | 1 627 690.00 | | 1 679 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 896.00 | 201 854.00 | | 166 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 440.00 | 1 994 544.00 | | 2 011 440.00 |
DP Provisions pour risques | 65 001.00 | 86 382.00 | | 65 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 001.00 | 86 382.00 | | 65 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 013 026.00 | 2 982 076.00 | | 3 013 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 607.00 | 18 773.00 | | 14 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 315.00 | 1 065 615.00 | | 1 170 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 591.00 | 478 359.00 | | 610 591.00 |
EA Autres dettes | 60 550.00 | 41 330.00 | | 60 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 090.00 | 4 627 018.00 | | 4 869 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 531.00 | 6 707 943.00 | | 6 945 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 478 529.00 | | 11 478 529.00 | 11 478 529.00 |
FG Production vendue services | 2 673 283.00 | | 2 673 283.00 | 2 673 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 151 812.00 | | 14 151 812.00 | 14 151 812.00 |
FM Production stockée | | | 72 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 409 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 643 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 275 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 252.00 | 56 148.00 | | 53 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 252.00 | 56 148.00 | | 53 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 057.00 | 1 164.00 | | 6 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 048.00 | 7 585.00 | | 11 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 105.00 | 8 748.00 | | 17 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 147.00 | 47 400.00 | | 36 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 343.00 | 70 953.00 | | 46 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 531 975.00 | 18 405 642.00 | | 14 531 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 365 079.00 | 18 203 788.00 | | 14 365 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 896.00 | 201 854.00 | | 166 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 477.00 | 214 562.00 | 20 935.00 | 2 487 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 839.00 | 31 550.00 | | 454 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032 638.00 | 183 012.00 | 20 935.00 | 2 032 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 318.00 | | 15 000.00 | 94 318.00 |
6T Sur comptes clients | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 267.00 | | 15 000.00 | 104 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 267.00 | | 15 000.00 | 104 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 315.00 | 1 170 315.00 | | 1 170 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 591.00 | 610 591.00 | | 610 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 013 027.00 | 2 957 632.00 | 55 395.00 | 3 013 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924 573.00 | 1 924 573.00 | | 1 924 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 299.00 | 1 924 573.00 | 29 726.00 | 1 954 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 090.00 | 4 813 695.00 | 55 395.00 | 4 869 090.00 |