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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 820.00 | 413 971.00 | 129 850.00 | 543 820.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AN Terrains | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 772.00 | 469 452.00 | 114 321.00 | 583 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 234.00 | 1 404 440.00 | 710 795.00 | 2 115 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 931.00 | 2 296 857.00 | 1 086 074.00 | 3 382 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BP En cours de production de services | 108 684.00 | | 108 684.00 | 108 684.00 |
BT Marchandises | 2 717 939.00 | 109 632.00 | 2 608 307.00 | 2 717 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 697.00 | 9 949.00 | 1 466 748.00 | 1 476 697.00 |
BZ Autres créances | 432 982.00 | | 432 982.00 | 432 982.00 |
CF Disponibilités | 292 278.00 | | 292 278.00 | 292 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 008.00 | 119 581.00 | 4 983 428.00 | 5 103 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 485 940.00 | 2 416 438.00 | 6 069 502.00 | 8 485 940.00 |
CU Autres participations | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 738.00 | 1 521 644.00 | | 1 606 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 952.00 | 235 093.00 | | 170 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 690.00 | 1 921 738.00 | | 1 942 690.00 |
DP Provisions pour risques | 104 664.00 | 66 527.00 | | 104 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 664.00 | 66 527.00 | | 104 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 998.00 | 2 022 924.00 | | 1 941 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 360.00 | 18 105.00 | | 19 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 136.00 | 817 503.00 | | 1 301 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 383.00 | 583 937.00 | | 554 383.00 |
EA Autres dettes | 167 984.00 | 130 155.00 | | 167 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 147.00 | 3 572 624.00 | | 4 022 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 502.00 | 5 560 888.00 | | 6 069 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 072 759.00 | | 17 072 759.00 | 17 072 759.00 |
FG Production vendue services | 3 027 224.00 | | 3 027 224.00 | 3 027 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 099 983.00 | | 20 099 983.00 | 20 099 983.00 |
FM Production stockée | | | 34 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 288 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 098 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 137.00 | |
GE Autres charges | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 163 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 181.00 | 3 874.00 | | 101 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 181.00 | 5 773.00 | | 101 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | 635.00 | | 4 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 793.00 | 2 194.00 | | 25 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 133.00 | 2 829.00 | | 30 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 048.00 | 2 944.00 | | 71 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 080.00 | 46 152.00 | | 59 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 470 932.00 | 20 170 765.00 | | 20 470 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 299 979.00 | 19 935 672.00 | | 20 299 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 952.00 | 235 093.00 | | 170 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 608.00 | 261 395.00 | 115 146.00 | 2 150 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 488.00 | 39 483.00 | | 374 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 120.00 | 221 912.00 | 115 146.00 | 1 776 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 527.00 | 38 137.00 | | 66 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 689.00 | 34 990.00 | 8 047.00 | 82 689.00 |
6T Sur comptes clients | 9 361.00 | 588.00 | | 9 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 050.00 | 35 578.00 | 8 047.00 | 92 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 577.00 | 73 715.00 | 8 047.00 | 158 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 136.00 | 1 301 136.00 | | 1 301 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 384.00 | 554 384.00 | | 554 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 984.00 | 167 984.00 | | 167 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941 998.00 | 1 069 576.00 | 160 421.00 | 1 941 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937 777.00 | 1 925 857.00 | 11 921.00 | 1 937 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 120.00 | 1 925 857.00 | 41 263.00 | 1 967 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 863.00 | 3 112 441.00 | 160 421.00 | 3 984 863.00 |