| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
AH Fonds commercial | 137 356.00 | | 137 356.00 | 137 356.00 |
AN Terrains | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
AP Constructions | 802 450.00 | 353 091.00 | 449 359.00 | 802 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 040.00 | 844 656.00 | 184 383.00 | 1 029 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 162.00 | 771 594.00 | 129 568.00 | 901 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 058.00 | 2 009 452.00 | 929 605.00 | 2 939 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 203.00 | | 1 660 203.00 | 1 660 203.00 |
BZ Autres créances | 160 945.00 | | 160 945.00 | 160 945.00 |
CF Disponibilités | 261 820.00 | | 261 820.00 | 261 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 221.00 | | 2 086 221.00 | 2 086 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 279.00 | 2 009 452.00 | 3 015 826.00 | 5 025 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 243.00 | 299 243.00 | | 299 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 581.00 | 643 581.00 | | 643 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
DG Autres réserves | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
DH Report à nouveau | 142 550.00 | 72 189.00 | | 142 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 387.00 | 343 361.00 | | 315 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 013.00 | 1 425 626.00 | | 1 468 013.00 |
DP Provisions pour risques | 10 367.00 | 89 498.00 | | 10 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 902.00 | 39 234.00 | | 35 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 269.00 | 128 732.00 | | 46 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 42 682.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 294.00 | 463 548.00 | | 347 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 646.00 | 549 798.00 | | 622 646.00 |
EA Autres dettes | 107 774.00 | 54 373.00 | | 107 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 329.00 | 439 247.00 | | 421 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 543.00 | 1 730 146.00 | | 1 501 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 826.00 | 3 284 505.00 | | 3 015 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 181 357.00 | | 5 181 357.00 | 5 181 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 357.00 | | 5 181 357.00 | 5 181 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 312 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417.00 | 7 500.00 | | 45 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 417.00 | 7 500.00 | | 45 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 230.00 | 38 812.00 | | 26 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 186.00 | -31 312.00 | | 19 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 823.00 | 53 400.00 | | 32 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 176.00 | 6 758 072.00 | | 5 358 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 788.00 | 6 414 711.00 | | 5 042 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 387.00 | 343 361.00 | | 315 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 645.00 | | 308 941.00 | 3 213 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 163.00 | 322 367.00 | 2 939 057.00 | 261 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 163.00 | 322 367.00 | 2 759 090.00 | 261 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 467.00 | | | 177 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 178.00 | | 306 441.00 | 3 036 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 309.00 | 450 030.00 | 491 886.00 | 2 051 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 181.00 | 1 931.00 | | 38 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013 128.00 | 448 099.00 | 491 886.00 | 2 013 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 732.00 | 16 590.00 | 99 053.00 | 128 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 732.00 | 16 590.00 | 99 053.00 | 128 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 590.00 | 99 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 614.00 | 363 614.00 | | 363 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 428.00 | 96 428.00 | | 96 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 830.00 | 90 830.00 | | 90 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 329.00 | 421 329.00 | | 421 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 203.00 | | | 1 660 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 73 492.00 | | | 73 492.00 |
VC Groupe et associés | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VP Divers | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 221.00 | 1 843 221.00 | | 1 843 221.00 |
VW T.V.A. | 421 065.00 | 421 065.00 | | 421 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 654.00 | 1 517 654.00 | | 1 517 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |