| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
AH Fonds commercial | 137 356.00 | | 137 356.00 | 137 356.00 |
AN Terrains | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
AP Constructions | 802 450.00 | 404 391.00 | 398 058.00 | 802 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 247.00 | 932 724.00 | 131 524.00 | 1 064 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 974.00 | 802 445.00 | 65 530.00 | 867 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 938 578.00 | 2 179 671.00 | 758 907.00 | 2 938 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 602.00 | | 1 680 602.00 | 1 680 602.00 |
BZ Autres créances | 186 976.00 | | 186 976.00 | 186 976.00 |
CF Disponibilités | 296 340.00 | | 296 340.00 | 296 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 163 919.00 | | 2 163 919.00 | 2 163 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 497.00 | 2 179 671.00 | 2 922 826.00 | 5 102 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 243.00 | 299 243.00 | | 299 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 581.00 | 643 581.00 | | 643 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
DG Autres réserves | 244 287.00 | 37 328.00 | | 244 287.00 |
DH Report à nouveau | | 142 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 625.00 | 315 387.00 | | 160 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 660.00 | 1 468 013.00 | | 1 377 660.00 |
DP Provisions pour risques | 59 874.00 | 10 367.00 | | 59 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 917.00 | 35 902.00 | | 31 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 791.00 | 46 269.00 | | 91 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 317.00 | 347 294.00 | | 309 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 965.00 | 622 646.00 | | 532 965.00 |
EA Autres dettes | 174 719.00 | 107 774.00 | | 174 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 372.00 | 421 329.00 | | 436 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 374.00 | 1 501 543.00 | | 1 453 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 826.00 | 3 015 826.00 | | 2 922 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 186 764.00 | | 5 186 764.00 | 5 186 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 764.00 | | 5 186 764.00 | 5 186 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 271 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 872.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 781.00 | 45 417.00 | | 30 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 781.00 | 45 417.00 | | 30 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 26 230.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 26 230.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 745.00 | 19 186.00 | | 30 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 968.00 | 32 823.00 | | 15 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 818.00 | 5 358 176.00 | | 5 298 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 193.00 | 5 042 788.00 | | 5 138 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 625.00 | 315 387.00 | | 160 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 057.00 | | 49 358.00 | 2 939 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 836.00 | 2 938 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 336.00 | 2 761 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 467.00 | | | 177 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 090.00 | | 49 356.00 | 2 759 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 452.00 | 217 518.00 | 47 299.00 | 2 009 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 341.00 | 217 518.00 | 47 299.00 | 1 969 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 269.00 | 59 872.00 | 14 350.00 | 46 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 269.00 | 59 872.00 | 14 350.00 | 46 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 872.00 | 14 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 317.00 | 309 317.00 | | 309 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 063.00 | 117 063.00 | | 117 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 372.00 | 436 372.00 | | 436 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VB T. V. A. | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
VC Groupe et associés | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
VI Groupe et associés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 757.00 | 1 867 579.00 | | 199 757.00 |
VW T.V.A. | 315 745.00 | 315 745.00 | | 315 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |