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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
AH Fonds commercial | 137 356.00 | | 137 356.00 | 137 356.00 |
AN Terrains | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
AP Constructions | 998 215.00 | 572 166.00 | 426 049.00 | 998 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 000.00 | 837 222.00 | 78 777.00 | 916 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 548.00 | 902 201.00 | 56 347.00 | 958 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 181.00 | 2 351 700.00 | 728 481.00 | 3 080 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 076.00 | 21 816.00 | 1 125 260.00 | 1 147 076.00 |
BZ Autres créances | 116 226.00 | | 116 226.00 | 116 226.00 |
CF Disponibilités | 3 229 938.00 | | 3 229 938.00 | 3 229 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 241.00 | 21 816.00 | 4 471 425.00 | 4 493 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 422.00 | 2 373 516.00 | 5 199 906.00 | 7 573 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 243.00 | 299 243.00 | | 299 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 581.00 | 643 581.00 | | 643 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
DG Autres réserves | 269 137.00 | 553 499.00 | | 269 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 664.00 | -14 078.00 | | 331 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 549.00 | 1 512 170.00 | | 1 573 549.00 |
DP Provisions pour risques | 309 692.00 | 484 472.00 | | 309 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 663.00 | 22 196.00 | | 53 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 355.00 | 506 668.00 | | 363 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 730.00 | 53 128.00 | | 9 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 489.00 | 433 424.00 | | 400 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 491.00 | 470 251.00 | | 457 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EA Autres dettes | 143 331.00 | 179 456.00 | | 143 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 248 387.00 | 1 709 052.00 | | 2 248 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 001.00 | 2 845 311.00 | | 3 263 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 906.00 | 4 864 148.00 | | 5 199 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 617 111.00 | | 5 617 111.00 | 5 617 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 617 111.00 | | 5 617 111.00 | 5 617 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | 26 032.00 | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | 26 032.00 | | 17 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -730.00 | | | -730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 530.00 | 26 032.00 | | 18 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 007.00 | 99 424.00 | | 42 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 695.00 | 5 574 658.00 | | 6 015 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 684 032.00 | 5 588 736.00 | | 5 684 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 664.00 | -14 078.00 | | 331 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 276.00 | | 248 468.00 | 2 895 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 467.00 | | | 177 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 808.00 | | 248 468.00 | 2 717 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 908.00 | 144 084.00 | 62 292.00 | 2 269 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 229 797.00 | 144 084.00 | 62 292.00 | 2 229 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 668.00 | 174 874.00 | 318 187.00 | 506 668.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 506 668.00 | 196 690.00 | 318 187.00 | 506 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 690.00 | 318 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 489.00 | 400 489.00 | | 400 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 983.00 | 92 983.00 | | 92 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 331.00 | 143 331.00 | | 143 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 248 387.00 | 2 248 387.00 | | 2 248 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 260.00 | 1 125 260.00 | | 1 125 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VB T. V. A. | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 302.00 | 1 263 302.00 | | 1 263 302.00 |
VW T.V.A. | 271 962.00 | 271 962.00 | | 271 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 001.00 | 3 263 001.00 | | 3 263 001.00 |