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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
AH Fonds commercial | 137 356.00 | | 137 356.00 | 137 356.00 |
AN Terrains | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
AP Constructions | 1 001 485.00 | 623 479.00 | 378 006.00 | 1 001 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 697.00 | 881 648.00 | 46 049.00 | 927 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 506.00 | 888 597.00 | 46 909.00 | 935 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 107.00 | 2 433 836.00 | 638 271.00 | 3 072 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 485.00 | 21 816.00 | 2 562 669.00 | 2 584 485.00 |
BZ Autres créances | 175 017.00 | | 175 017.00 | 175 017.00 |
CF Disponibilités | 2 231 485.00 | | 2 231 485.00 | 2 231 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 987.00 | 21 816.00 | 4 969 171.00 | 4 990 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 094.00 | 2 455 652.00 | 5 607 443.00 | 8 063 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 243.00 | 299 243.00 | | 299 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 643 581.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
DG Autres réserves | 792 622.00 | 269 137.00 | | 792 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 352.00 | 331 664.00 | | 420 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 141.00 | 1 573 549.00 | | 1 542 141.00 |
DP Provisions pour risques | 220 829.00 | 309 692.00 | | 220 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 153.00 | 53 663.00 | | 22 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 982.00 | 363 355.00 | | 242 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 664.00 | 9 730.00 | | 86 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 283.00 | 400 489.00 | | 845 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 986.00 | 457 491.00 | | 761 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 648.00 | 3 573.00 | | 11 648.00 |
EA Autres dettes | 39 413.00 | 143 331.00 | | 39 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 077 324.00 | 2 248 387.00 | | 2 077 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 319.00 | 3 263 001.00 | | 3 822 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 607 443.00 | 5 199 906.00 | | 5 607 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 693 085.00 | | 7 693 085.00 | 7 693 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 693 085.00 | | 7 693 085.00 | 7 693 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 918 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 427.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 395 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 529.00 | 17 800.00 | | 4 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 529.00 | 17 800.00 | | 4 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | 18 530.00 | | 4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 544.00 | 42 007.00 | | 111 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927 469.00 | 6 015 695.00 | | 7 927 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 507 117.00 | 5 684 032.00 | | 7 507 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 352.00 | 331 664.00 | | 420 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 181.00 | | 39 822.00 | 3 080 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 897.00 | 3 072 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 897.00 | 2 894 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 467.00 | | | 177 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 714.00 | | 39 822.00 | 2 902 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351 700.00 | 130 032.00 | 47 897.00 | 2 351 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 589.00 | 130 032.00 | 47 897.00 | 2 311 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 355.00 | 82 427.00 | 202 800.00 | 363 355.00 |
6T Sur comptes clients | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 171.00 | 82 427.00 | 202 800.00 | 385 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 283.00 | 845 283.00 | | 845 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 399.00 | 125 399.00 | | 125 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 077 324.00 | 2 077 324.00 | | 2 077 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 669.00 | 2 562 669.00 | | 2 562 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VB T. V. A. | 160 246.00 | 160 246.00 | | 160 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 503.00 | 2 759 503.00 | | 2 759 503.00 |
VW T.V.A. | 447 924.00 | 447 924.00 | | 447 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 319.00 | 3 822 319.00 | | 3 822 319.00 |