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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
AH Fonds commercial | 137 356.00 | | 137 356.00 | 137 356.00 |
AN Terrains | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
AP Constructions | 802 450.00 | 455 077.00 | 347 373.00 | 802 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 494.00 | 991 192.00 | 96 302.00 | 1 087 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 388.00 | 834 849.00 | 170 539.00 | 1 005 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 238.00 | 2 321 230.00 | 778 008.00 | 3 099 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 512.00 | | 1 877 512.00 | 1 877 512.00 |
BZ Autres créances | 110 542.00 | | 110 542.00 | 110 542.00 |
CF Disponibilités | 1 156 778.00 | | 1 156 778.00 | 1 156 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 832.00 | | 3 144 832.00 | 3 144 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 069.00 | 2 321 230.00 | 3 922 840.00 | 6 244 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 243.00 | 299 243.00 | | 299 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 581.00 | 643 581.00 | | 643 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
DG Autres réserves | 244 672.00 | 244 287.00 | | 244 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 822.00 | 160 625.00 | | 284 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 242.00 | 1 377 660.00 | | 1 502 242.00 |
DP Provisions pour risques | 167 723.00 | 59 874.00 | | 167 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 046.00 | 31 917.00 | | 42 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 769.00 | 91 791.00 | | 209 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 269.00 | 309 317.00 | | 375 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 284.00 | 532 965.00 | | 613 284.00 |
EA Autres dettes | 259 827.00 | 174 719.00 | | 259 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962 450.00 | 436 372.00 | | 962 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 829.00 | 1 453 374.00 | | 2 210 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 840.00 | 2 922 826.00 | | 3 922 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 507 984.00 | | 5 507 984.00 | 5 507 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 984.00 | | 5 507 984.00 | 5 507 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 229.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 250.00 | 30 781.00 | | 25 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 250.00 | 30 781.00 | | 25 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 596.00 | 37.00 | | 9 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 649.00 | 37.00 | | 9 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 601.00 | 30 745.00 | | 15 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 918.00 | 15 968.00 | | 62 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 271.00 | 5 298 818.00 | | 5 719 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 449.00 | 5 138 193.00 | | 5 434 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 822.00 | 160 625.00 | | 284 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 578.00 | | 217 685.00 | 2 938 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 025.00 | 3 099 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 025.00 | 2 921 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 467.00 | | | 177 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 111.00 | | 217 685.00 | 2 761 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 671.00 | 188 988.00 | 47 429.00 | 2 179 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 560.00 | 188 988.00 | 47 429.00 | 2 139 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 791.00 | 169 229.00 | 51 251.00 | 91 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 791.00 | 169 229.00 | 51 251.00 | 91 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 229.00 | 51 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 269.00 | 375 269.00 | | 375 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 305.00 | 132 305.00 | | 132 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 805.00 | 201 805.00 | | 201 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962 450.00 | 962 450.00 | | 962 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 512.00 | 1 877 512.00 | | 1 877 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VC Groupe et associés | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VI Groupe et associés | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 054.00 | 1 988 054.00 | | 1 988 054.00 |
VW T.V.A. | 349 631.00 | 349 631.00 | | 349 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 829.00 | 2 210 829.00 | | 2 210 829.00 |