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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
AH Fonds commercial | 137 356.00 | | 137 356.00 | 137 356.00 |
AN Terrains | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
AP Constructions | 838 379.00 | 532 905.00 | 305 475.00 | 838 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 082.00 | 830 140.00 | 75 942.00 | 906 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 908.00 | 866 753.00 | 80 155.00 | 946 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 276.00 | 2 269 908.00 | 625 367.00 | 2 895 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 553.00 | | 1 520 553.00 | 1 520 553.00 |
BZ Autres créances | 117 217.00 | | 117 217.00 | 117 217.00 |
CF Disponibilités | 2 601 011.00 | | 2 601 011.00 | 2 601 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 781.00 | | 4 238 781.00 | 4 238 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 134 056.00 | 2 269 908.00 | 4 864 148.00 | 7 134 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 243.00 | 299 243.00 | | 299 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 581.00 | 643 581.00 | | 643 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
DG Autres réserves | 553 499.00 | 189 708.00 | | 553 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 078.00 | 363 791.00 | | -14 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 170.00 | 1 526 248.00 | | 1 512 170.00 |
DP Provisions pour risques | 484 472.00 | 141 517.00 | | 484 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 196.00 | 49 339.00 | | 22 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 668.00 | 190 856.00 | | 506 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 128.00 | 3 437.00 | | 53 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 424.00 | 255 897.00 | | 433 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 251.00 | 525 145.00 | | 470 251.00 |
EA Autres dettes | 179 456.00 | 132 699.00 | | 179 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709 052.00 | 1 203 127.00 | | 1 709 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 311.00 | 2 120 304.00 | | 2 845 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 148.00 | 3 837 409.00 | | 4 864 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 434 814.00 | | 5 434 814.00 | 5 434 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 814.00 | | 5 434 814.00 | 5 434 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 032.00 | 20 983.00 | | 26 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 032.00 | 20 983.00 | | 26 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 032.00 | 18 983.00 | | 26 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 424.00 | 124 149.00 | | 99 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 658.00 | 6 546 323.00 | | 5 574 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 588 736.00 | 6 182 532.00 | | 5 588 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 078.00 | 363 791.00 | | -14 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 707.00 | | 48 221.00 | 3 016 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 652.00 | 2 895 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 652.00 | 2 717 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 467.00 | | | 177 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839 240.00 | | 48 221.00 | 2 839 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 315 111.00 | 124 450.00 | 169 652.00 | 2 315 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 999.00 | 124 450.00 | 169 652.00 | 2 274 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 856.00 | 383 536.00 | 67 724.00 | 190 856.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 856.00 | 383 536.00 | 68 724.00 | 191 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 536.00 | 68 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 424.00 | 433 424.00 | | 433 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 069.00 | 96 069.00 | | 96 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 456.00 | 179 456.00 | | 179 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 709 052.00 | 1 709 052.00 | | 1 709 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 553.00 | 1 520 553.00 | | 1 520 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 770.00 | 1 637 770.00 | | 1 637 770.00 |
VW T.V.A. | 286 838.00 | 286 838.00 | | 286 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 311.00 | 2 845 311.00 | | 2 845 311.00 |