| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
AH Fonds commercial | 137 356.00 | | 137 356.00 | 137 356.00 |
AN Terrains | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
AP Constructions | 815 319.00 | 498 297.00 | 317 022.00 | 815 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 534.00 | 953 762.00 | 91 772.00 | 1 045 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 948.00 | 822 940.00 | 129 008.00 | 951 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 707.00 | 2 315 111.00 | 701 596.00 | 3 016 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 402.00 | 1 000.00 | 1 764 402.00 | 1 765 402.00 |
BZ Autres créances | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CF Disponibilités | 1 319 542.00 | | 1 319 542.00 | 1 319 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 813.00 | 1 000.00 | 3 135 813.00 | 3 136 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 519.00 | 2 316 111.00 | 3 837 409.00 | 6 153 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 243.00 | 299 243.00 | | 299 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 581.00 | 643 581.00 | | 643 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
DG Autres réserves | 189 708.00 | 244 672.00 | | 189 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 791.00 | 284 822.00 | | 363 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 248.00 | 1 502 242.00 | | 1 526 248.00 |
DP Provisions pour risques | 141 517.00 | 167 723.00 | | 141 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 339.00 | 42 046.00 | | 49 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 856.00 | 209 769.00 | | 190 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 897.00 | 375 269.00 | | 255 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 145.00 | 613 284.00 | | 525 145.00 |
EA Autres dettes | 132 699.00 | 259 827.00 | | 132 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203 127.00 | 962 450.00 | | 1 203 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 304.00 | 2 210 829.00 | | 2 120 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 409.00 | 3 922 840.00 | | 3 837 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 326 413.00 | | 6 326 413.00 | 6 326 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 413.00 | | 6 326 413.00 | 6 326 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 525 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 983.00 | 25 250.00 | | 20 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 983.00 | 25 250.00 | | 20 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 596.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 9 649.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 983.00 | 15 601.00 | | 18 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 149.00 | 62 918.00 | | 124 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 323.00 | 5 719 271.00 | | 6 546 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 532.00 | 5 434 449.00 | | 6 182 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 791.00 | 284 822.00 | | 363 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 238.00 | | 89 543.00 | 3 099 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 467.00 | | | 177 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 771.00 | | 89 543.00 | 2 921 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 230.00 | 165 955.00 | 172 074.00 | 2 321 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 118.00 | 165 955.00 | 172 074.00 | 2 281 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 769.00 | 131 132.00 | 150 045.00 | 209 769.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 209 769.00 | 132 132.00 | 150 045.00 | 209 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 132.00 | 150 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 897.00 | 255 897.00 | | 255 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 088.00 | 94 088.00 | | 94 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 699.00 | 132 699.00 | | 132 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 203 127.00 | 1 203 127.00 | | 1 203 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 402.00 | 1 765 402.00 | | 1 765 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VB T. V. A. | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 270.00 | 1 817 270.00 | | 1 817 270.00 |
VW T.V.A. | 332 553.00 | 332 553.00 | | 332 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 304.00 | 2 120 304.00 | | 2 120 304.00 |