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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 032 040.00 | 3 740 291.00 | 291 749.00 | 4 032 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 652 984.00 | | 652 984.00 | 652 984.00 |
AN Terrains | 320 903.00 | 257.00 | 320 645.00 | 320 903.00 |
AP Constructions | 1 539 443.00 | 804 442.00 | 735 001.00 | 1 539 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 940.00 | 632 443.00 | 130 497.00 | 762 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 897.00 | 1 144 550.00 | 680 347.00 | 1 824 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
BF Prêts | 80 485.00 | | 80 485.00 | 80 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314 036.00 | | 2 314 036.00 | 2 314 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 673 852.00 | 6 321 983.00 | 5 351 869.00 | 11 673 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
BT Marchandises | 30 477 888.00 | 3 847 025.00 | 26 630 863.00 | 30 477 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 476 933.00 | 1 540 679.00 | 13 936 254.00 | 15 476 933.00 |
BZ Autres créances | 20 226 679.00 | | 20 226 679.00 | 20 226 679.00 |
CF Disponibilités | 915 764.00 | | 915 764.00 | 915 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923 343.00 | | 923 343.00 | 923 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 108 234.00 | 5 387 704.00 | 62 720 530.00 | 68 108 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 782 086.00 | 11 709 687.00 | 68 072 399.00 | 79 782 086.00 |
CU Autres participations | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 442 810.00 | 23 442 810.00 | | 23 442 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 970 014.00 | 6 970 014.00 | | 6 970 014.00 |
DH Report à nouveau | -2 443 317.00 | -1 875 680.00 | | -2 443 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 981 341.00 | -567 637.00 | | -5 981 341.00 |
DL TOTAL (I) | 21 988 166.00 | 27 969 508.00 | | 21 988 166.00 |
DP Provisions pour risques | 70 080.00 | 16 740.00 | | 70 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 922.00 | 47 406.00 | | 42 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 002.00 | 64 146.00 | | 113 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 806 326.00 | 18 161 707.00 | | 18 806 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 301 386.00 | 16 646 659.00 | | 17 301 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810 075.00 | 3 170 116.00 | | 3 810 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 548.00 | 115 707.00 | | 87 548.00 |
EA Autres dettes | 5 965 895.00 | 9 103 781.00 | | 5 965 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 971 231.00 | 47 197 971.00 | | 45 971 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 072 399.00 | 75 231 625.00 | | 68 072 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 884 046.00 | 4 082 257.00 | 166 966 304.00 | 162 884 046.00 |
FG Production vendue services | 3 887 923.00 | 90 092.00 | 3 978 015.00 | 3 887 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 771 969.00 | 4 172 350.00 | 170 944 319.00 | 166 771 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 227 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 274 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 490 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 160 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 612 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 466 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 663.00 | |
GE Autres charges | | | 215 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 436 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 209 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 260 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 961.00 | 211 702.00 | | 248 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 251.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 378.00 | 262 954.00 | | 249 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 025.00 | 412 603.00 | | 420 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 364.00 | 86 656.00 | | 75 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 389.00 | 500 510.00 | | 495 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 012.00 | -237 556.00 | | -246 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525 448.00 | -647 170.00 | | -525 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 505 920.00 | 174 226 763.00 | | 172 505 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 487 261.00 | 174 794 400.00 | | 178 487 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 981 341.00 | -567 637.00 | | -5 981 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 999 828.00 | | 864 632.00 | 10 999 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 497.00 | 2 508 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 485.00 | 128 122.00 | 11 673 852.00 | 62 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 385.00 | 2 231.00 | 4 685 024.00 | 59 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 117 394.00 | 4 479 874.00 | 3 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 078 915.00 | | 667 725.00 | 4 078 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 110.00 | | 123 258.00 | 4 477 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443 803.00 | | 73 648.00 | 2 443 803.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 968 514.00 | 387 805.00 | 34 335.00 | 5 968 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580 834.00 | 159 457.00 | | 3 580 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 387 679.00 | 228 348.00 | 34 335.00 | 2 387 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 146.00 | 81 698.00 | 32 842.00 | 64 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 110 186.00 | 3 291 863.00 | 555 023.00 | 1 110 186.00 |
6T Sur comptes clients | 1 821 843.00 | 174 847.00 | 456 011.00 | 1 821 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 932 028.00 | 3 466 710.00 | 1 011 034.00 | 2 932 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996 174.00 | 3 548 408.00 | 1 043 876.00 | 2 996 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 492 373.00 | 1 043 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 301 386.00 | 17 301 386.00 | | 17 301 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 970.00 | 570 970.00 | | 570 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 392.00 | 699 392.00 | | 699 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 548.00 | 87 548.00 | | 87 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 965 895.00 | 5 965 895.00 | | 5 965 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
UP Prêts | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314 036.00 | | | 2 314 036.00 |
UX Autres créances clients | 13 982 803.00 | | | 13 982 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494 130.00 | | | 1 494 130.00 |
VB T. V. A. | 3 098 278.00 | | | 3 098 278.00 |
VC Groupe et associés | 9 357 802.00 | | | 9 357 802.00 |
VI Groupe et associés | 18 806 326.00 | 18 806 326.00 | | 18 806 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 881.00 | 638 881.00 | | 638 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 687 764.00 | | | 7 687 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923 343.00 | | | 923 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 053 569.00 | 35 132 825.00 | 3 920 744.00 | 39 053 569.00 |
VW T.V.A. | 1 900 832.00 | 1 900 832.00 | | 1 900 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 971 231.00 | 45 971 231.00 | | 45 971 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |