| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 251 156.00 | 4 106 017.00 | 3 145 138.00 | 7 251 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 320 903.00 | 296.00 | 320 607.00 | 320 903.00 |
AP Constructions | 1 552 569.00 | 955 686.00 | 596 883.00 | 1 552 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 610.00 | 689 605.00 | 71 005.00 | 760 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 935.00 | 1 470 113.00 | 499 821.00 | 1 969 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
BF Prêts | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645 274.00 | | 2 645 274.00 | 2 645 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 707 286.00 | 7 221 717.00 | 7 485 568.00 | 14 707 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 227.00 | | 94 227.00 | 94 227.00 |
BT Marchandises | 32 714 911.00 | 2 444 870.00 | 30 270 040.00 | 32 714 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 652 815.00 | 1 433 666.00 | 16 219 149.00 | 17 652 815.00 |
BZ Autres créances | 15 678 985.00 | | 15 678 985.00 | 15 678 985.00 |
CF Disponibilités | 82 137.00 | | 82 137.00 | 82 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797 319.00 | | 797 319.00 | 797 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 020 394.00 | 3 878 536.00 | 63 141 858.00 | 67 020 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 727 680.00 | 11 100 253.00 | 70 627 426.00 | 81 727 680.00 |
CU Autres participations | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 442 810.00 | 23 442 810.00 | | 23 442 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 970 014.00 | 6 970 014.00 | | 6 970 014.00 |
DH Report à nouveau | -11 542 726.00 | -8 424 658.00 | | -11 542 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 748 066.00 | -3 118 069.00 | | -4 748 066.00 |
DL TOTAL (I) | 14 122 032.00 | 18 870 098.00 | | 14 122 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 080.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 995.00 | 40 989.00 | | 43 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 995.00 | 111 069.00 | | 43 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 543.00 | 31 231.00 | | 1 905 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 375 406.00 | 36 863 865.00 | | 22 375 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 658 641.00 | 23 054 032.00 | | 17 658 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 438 943.00 | 4 371 974.00 | | 5 438 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 551.00 | 402 300.00 | | 155 551.00 |
EA Autres dettes | 8 927 314.00 | 7 622 286.00 | | 8 927 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 461 400.00 | 72 345 688.00 | | 56 461 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 627 426.00 | 91 326 855.00 | | 70 627 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 080 795.00 | 3 921 968.00 | 189 002 762.00 | 185 080 795.00 |
FG Production vendue services | 4 316 618.00 | 12 211.00 | 4 328 829.00 | 4 316 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 397 413.00 | 3 934 179.00 | 193 331 591.00 | 189 397 413.00 |
FN Production immobilisée | | | 283 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 480 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 192 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 675 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 370 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 544 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 340.00 | |
GE Autres charges | | | 362 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 976 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 496 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 822 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 258.00 | 27 001.00 | | 106 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 293.00 | 27 001.00 | | 162 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 280.00 | 232 762.00 | | 260 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 261.00 | 9 755.00 | | 206 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 550.00 | 242 517.00 | | 466 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 257.00 | -215 516.00 | | -304 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378 746.00 | -531 035.00 | | -378 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 653 712.00 | 179 444 834.00 | | 196 653 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 401 778.00 | 182 562 902.00 | | 201 401 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 748 066.00 | -3 118 069.00 | | -4 748 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 524 487.00 | | 1 424 976.00 | 13 524 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 458.00 | 2 829 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 760.00 | 228 417.00 | 14 707 286.00 | 13 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204 682.00 | 7 261 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 760.00 | 18 077.00 | 4 616 186.00 | 13 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 279 116.00 | | 1 186 922.00 | 6 279 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525 370.00 | | 122 653.00 | 4 525 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720 001.00 | | 115 400.00 | 2 720 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 768 683.00 | 469 733.00 | 16 698.00 | 6 768 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 926 038.00 | 179 979.00 | | 3 926 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 645.00 | 289 754.00 | 16 698.00 | 2 842 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 069.00 | 9 340.00 | 76 414.00 | 111 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 153 534.00 | 1 270 727.00 | 1 979 391.00 | 3 153 534.00 |
6T Sur comptes clients | 1 674 659.00 | 274 188.00 | 515 179.00 | 1 674 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828 193.00 | 1 544 913.00 | 2 494 570.00 | 4 828 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 939 262.00 | 1 554 253.00 | 2 570 984.00 | 4 939 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554 253.00 | 2 514 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 656 641.00 | 17 656 641.00 | | 17 656 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 610.00 | 492 610.00 | | 492 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 475.00 | 707 475.00 | | 707 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 551.00 | 155 551.00 | | 155 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 927 314.00 | 8 927 314.00 | | 8 927 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
UP Prêts | 70 230.00 | | 70 236.00 | 70 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645 274.00 | | 2 645 274.00 | 2 645 274.00 |
UX Autres créances clients | 16 376 477.00 | 16 376 477.00 | | 16 376 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276 338.00 | | 1 276 338.00 | 1 276 338.00 |
VB T. V. A. | 4 650 759.00 | 4 650 759.00 | | 4 650 759.00 |
VC Groupe et associés | 503 260.00 | 503 260.00 | | 503 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 905 543.00 | 1 905 543.00 | | 1 905 543.00 |
VI Groupe et associés | 22 375 406.00 | | 22 375 406.00 | 22 375 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 570.00 | 161 570.00 | | 161 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 706.00 | 412 706.00 | | 412 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 228 662.00 | 10 226 662.00 | | 10 228 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 310.00 | 707 310.00 | | 707 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 876 723.00 | 32 852 782.00 | 4 023 941.00 | 36 876 723.00 |
VW T.V.A. | 3 736 150.00 | 3 736 150.00 | | 3 736 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 461 400.00 | 34 085 992.00 | 22 375 408.00 | 56 461 400.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |