| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126 395.00 | 3 926 038.00 | 200 357.00 | 4 126 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 152 720.00 | | 2 152 720.00 | 2 152 720.00 |
AN Terrains | 320 903.00 | 277.00 | 320 626.00 | 320 903.00 |
AP Constructions | 1 552 452.00 | 876 906.00 | 675 546.00 | 1 552 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 771.00 | 661 593.00 | 92 178.00 | 753 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 485.00 | 1 303 870.00 | 580 615.00 | 1 884 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
BF Prêts | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529 873.00 | | 2 529 873.00 | 2 529 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 524 487.00 | 6 768 683.00 | 6 755 804.00 | 13 524 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 415.00 | | 92 415.00 | 92 415.00 |
BT Marchandises | 32 976 018.00 | 3 153 534.00 | 29 822 484.00 | 32 976 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 069 836.00 | 1 674 659.00 | 16 395 177.00 | 18 069 836.00 |
BZ Autres créances | 36 203 403.00 | | 36 203 403.00 | 36 203 403.00 |
CF Disponibilités | 1 117 769.00 | | 1 117 769.00 | 1 117 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939 803.00 | | 939 803.00 | 939 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 399 244.00 | 4 828 193.00 | 84 571 051.00 | 89 399 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 923 731.00 | 11 596 876.00 | 91 326 855.00 | 102 923 731.00 |
CU Autres participations | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 442 810.00 | 23 442 810.00 | | 23 442 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 970 014.00 | 6 970 014.00 | | 6 970 014.00 |
DH Report à nouveau | -8 424 658.00 | -2 443 316.00 | | -8 424 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 118 069.00 | -5 981 341.00 | | -3 118 069.00 |
DL TOTAL (I) | 18 870 098.00 | 21 988 166.00 | | 18 870 098.00 |
DP Provisions pour risques | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 989.00 | 42 922.00 | | 40 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 069.00 | 113 002.00 | | 111 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 863 865.00 | 18 806 326.00 | | 36 863 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 054 032.00 | 17 301 386.00 | | 23 054 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 371 974.00 | 3 810 075.00 | | 4 371 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 300.00 | 87 548.00 | | 402 300.00 |
EA Autres dettes | 7 622 286.00 | 5 965 894.00 | | 7 622 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 345 688.00 | 45 971 230.00 | | 72 345 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 326 855.00 | 68 072 399.00 | | 91 326 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 288 288.00 | 4 684 971.00 | 172 973 259.00 | 168 288 288.00 |
FG Production vendue services | 4 359 164.00 | | 4 359 164.00 | 4 359 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 647 452.00 | 4 684 971.00 | 177 332 423.00 | 172 647 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 293 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 396 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 836 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 503 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 357 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 558 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 605.00 | |
GE Autres charges | | | 150 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 634 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 237 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 433 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 001.00 | 248 960.00 | | 27 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 001.00 | 249 377.00 | | 27 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 762.00 | 420 025.00 | | 232 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 755.00 | 75 364.00 | | 9 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 517.00 | 495 389.00 | | 242 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 516.00 | -246 011.00 | | -215 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -531 035.00 | -525 448.00 | | -531 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 444 834.00 | 172 505 920.00 | | 179 444 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 562 902.00 | 178 487 261.00 | | 182 562 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 118 069.00 | -5 981 341.00 | | -3 118 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 673 852.00 | | 1 917 912.00 | 11 673 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 194.00 | 2 720 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 277.00 | 13 524 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 279 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 082.00 | 4 525 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685 024.00 | | 1 594 092.00 | 4 685 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 874.00 | | 101 580.00 | 4 479 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508 954.00 | | 222 240.00 | 2 508 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 321 983.00 | 490 636.00 | 43 935.00 | 6 321 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740 291.00 | 185 747.00 | | 3 740 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 691.00 | 304 890.00 | 43 936.00 | 2 581 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 002.00 | 15 605.00 | 17 538.00 | 113 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 847 025.00 | 510 098.00 | 1 203 589.00 | 3 847 025.00 |
6T Sur comptes clients | 1 540 679.00 | 328 776.00 | 194 796.00 | 1 540 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 387 704.00 | 838 874.00 | 1 398 385.00 | 5 387 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500 706.00 | 854 479.00 | 1 415 923.00 | 5 500 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 854 479.00 | 1 415 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 054 032.00 | 23 054 032.00 | | 23 054 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 914.00 | 534 914.00 | | 534 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 725.00 | 571 725.00 | | 571 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 300.00 | 402 300.00 | | 402 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622 286.00 | 7 622 286.00 | | 7 622 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
UP Prêts | 75 694.00 | 1.00 | | 75 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529 873.00 | | | 2 529 873.00 |
UX Autres créances clients | 16 506 106.00 | | | 16 506 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 563 730.00 | | | 1 563 730.00 |
VB T. V. A. | 4 116 453.00 | | | 4 116 453.00 |
VC Groupe et associés | 23 251 745.00 | | | 23 251 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VI Groupe et associés | 36 863 865.00 | | 36 863 865.00 | 36 863 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 920.00 | 370 920.00 | | 370 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 742 731.00 | | | 8 742 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939 803.00 | | | 939 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 850 702.00 | 31 176 188.00 | 26 674 514.00 | 57 850 702.00 |
VW T.V.A. | 2 894 415.00 | 2 894 415.00 | | 2 894 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 345 688.00 | 35 481 823.00 | 36 863 865.00 | 72 345 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |