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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 554 531.00 | 4 844 278.00 | 2 710 253.00 | 7 554 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
AN Terrains | 320 903.00 | 316.00 | 320 587.00 | 320 903.00 |
AP Constructions | 1 558 650.00 | 1 034 303.00 | 524 346.00 | 1 558 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 062.00 | 714 688.00 | 46 374.00 | 761 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 558.00 | 1 633 239.00 | 364 319.00 | 1 997 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 734.00 | | 63 734.00 | 63 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
BF Prêts | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692 364.00 | | 2 692 364.00 | 2 692 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 182 389.00 | 8 226 824.00 | 6 955 565.00 | 15 182 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
BT Marchandises | 27 732 217.00 | 2 719 300.00 | 25 012 917.00 | 27 732 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 081 043.00 | 1 456 473.00 | 16 624 570.00 | 18 081 043.00 |
BZ Autres créances | 13 651 078.00 | | 13 651 078.00 | 13 651 078.00 |
CF Disponibilités | 218 944.00 | | 218 944.00 | 218 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962 941.00 | | 962 941.00 | 962 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 708 048.00 | 4 175 773.00 | 56 532 275.00 | 60 708 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 890 437.00 | 12 402 597.00 | 63 487 840.00 | 75 890 437.00 |
CU Autres participations | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 442 810.00 | 23 442 810.00 | | 23 442 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 970 014.00 | 6 970 014.00 | | 6 970 014.00 |
DH Report à nouveau | -16 290 793.00 | -11 542 726.00 | | -16 290 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 237 102.00 | -4 748 066.00 | | -2 237 102.00 |
DL TOTAL (I) | 11 884 930.00 | 14 122 032.00 | | 11 884 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 630.00 | 43 995.00 | | 91 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 630.00 | 43 995.00 | | 91 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 442.00 | 1 905 543.00 | | 2 094 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 220 008.00 | 22 375 406.00 | | 16 220 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 602 636.00 | 17 658 641.00 | | 19 602 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 464 308.00 | 5 438 943.00 | | 5 464 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 923.00 | 155 551.00 | | 139 923.00 |
EA Autres dettes | 7 989 963.00 | 8 927 314.00 | | 7 989 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 511 280.00 | 56 461 400.00 | | 51 511 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 487 840.00 | 70 627 426.00 | | 63 487 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 826 716.00 | 5 883 246.00 | 179 709 962.00 | 173 826 716.00 |
FG Production vendue services | 4 136 577.00 | 26 923.00 | 4 163 500.00 | 4 136 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 963 292.00 | 5 910 169.00 | 183 873 461.00 | 177 963 292.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 637 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 677 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 815 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 972 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 543 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 509 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 868 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 135.00 | |
GE Autres charges | | | 357 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 130 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 927 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 636.00 | 106 258.00 | | 60 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 636.00 | 162 293.00 | | 60 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 563.00 | 260 289.00 | | 368 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 589.00 | 206 261.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 152.00 | 466 550.00 | | 370 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 516.00 | -304 257.00 | | -309 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -378 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 760 628.00 | 196 653 712.00 | | 185 760 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 997 730.00 | 201 401 778.00 | | 187 997 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 237 102.00 | -4 748 066.00 | | -2 237 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 707 286.00 | | 510 424.00 | 14 707 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 287.00 | 2 870 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 321.00 | 15 182 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 610 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 033.00 | 4 701 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 261 156.00 | | 349 224.00 | 7 261 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 616 186.00 | | 94 754.00 | 4 616 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 944.00 | | 66 446.00 | 2 829 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 221 717.00 | 1 012 551.00 | 7 444.00 | 7 221 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106 017.00 | 738 261.00 | | 4 106 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 700.00 | 274 289.00 | 7 444.00 | 3 115 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 995.00 | 57 135.00 | 9 500.00 | 43 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 444 870.00 | 1 343 097.00 | 1 068 667.00 | 2 444 870.00 |
6T Sur comptes clients | 1 433 666.00 | 525 581.00 | 502 774.00 | 1 433 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 878 536.00 | 1 868 677.00 | 1 571 441.00 | 3 878 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 922 531.00 | 1 925 812.00 | 1 580 941.00 | 3 922 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 925 812.00 | 1 580 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 602 636.00 | 19 602 636.00 | | 19 602 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 589.00 | 594 589.00 | | 594 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 131.00 | 701 836.00 | 78 295.00 | 780 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 923.00 | 139 923.00 | | 139 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 989 963.00 | 7 989 963.00 | | 7 989 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
UP Prêts | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692 364.00 | | 2 692 364.00 | 2 692 364.00 |
UX Autres créances clients | 16 924 312.00 | 16 924 312.00 | | 16 924 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156 731.00 | | 1 156 731.00 | 1 156 731.00 |
VB T. V. A. | 4 803 736.00 | 4 803 736.00 | | 4 803 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094 442.00 | 2 094 442.00 | | 2 094 442.00 |
VI Groupe et associés | 16 220 008.00 | | 16 220 008.00 | 16 220 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 820.00 | 237 369.00 | 161 451.00 | 398 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 784 378.00 | 8 784 378.00 | | 8 784 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962 941.00 | 962 941.00 | | 962 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 482 824.00 | 31 538 331.00 | 3 944 494.00 | 35 482 824.00 |
VW T.V.A. | 3 690 767.00 | 3 690 767.00 | | 3 690 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 511 280.00 | 35 051 527.00 | 16 459 754.00 | 51 511 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |