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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 729 653.00 | 5 623 199.00 | 2 106 453.00 | 7 729 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
AN Terrains | 320 903.00 | 335.00 | 320 568.00 | 320 903.00 |
AP Constructions | 1 576 525.00 | 1 114 657.00 | 461 869.00 | 1 576 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 022.00 | 681 259.00 | 33 763.00 | 715 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 870.00 | 1 731 805.00 | 310 065.00 | 2 041 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 549.00 | | 156 549.00 | 156 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
BF Prêts | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049 095.00 | | 3 049 095.00 | 3 049 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 873 354.00 | 9 151 255.00 | 6 722 099.00 | 15 873 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
BT Marchandises | 31 149 405.00 | 3 015 353.00 | 28 134 052.00 | 31 149 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 417 555.00 | 1 463 428.00 | 18 954 127.00 | 20 417 555.00 |
BZ Autres créances | 16 270 481.00 | | 16 270 481.00 | 16 270 481.00 |
CF Disponibilités | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804 132.00 | | 804 132.00 | 804 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 762 234.00 | 4 478 782.00 | 64 283 453.00 | 68 762 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 635 588.00 | 13 630 036.00 | 71 005 552.00 | 84 635 588.00 |
CU Autres participations | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 442 810.00 | 23 442 810.00 | | 23 442 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 970 014.00 | 6 970 014.00 | | 6 970 014.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 527 894.00 | -16 290 793.00 | | -18 527 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 313.00 | -2 237 102.00 | | -400 313.00 |
DL TOTAL (I) | 11 484 617.00 | 11 884 930.00 | | 11 484 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 764.00 | 91 630.00 | | 115 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 764.00 | 91 630.00 | | 115 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143 063.00 | 2 094 442.00 | | 4 143 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 418 790.00 | 16 220 008.00 | | 16 418 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 571 495.00 | 19 602 636.00 | | 23 571 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 988 063.00 | 5 464 308.00 | | 3 988 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 987.00 | 139 923.00 | | 301 987.00 |
EA Autres dettes | 10 979 171.00 | 7 989 963.00 | | 10 979 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 405 171.00 | 51 511 280.00 | | 59 405 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 005 552.00 | 63 487 840.00 | | 71 005 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 326 553.00 | 6 274 710.00 | 181 601 263.00 | 175 326 553.00 |
FG Production vendue services | 4 339 661.00 | 17 463.00 | 4 357 124.00 | 4 339 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 666 215.00 | 6 292 173.00 | 185 958 388.00 | 179 666 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 067 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 899 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 434 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 667 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 426 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 069 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 844.00 | |
GE Autres charges | | | 112 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 965 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 266.00 | 60 636.00 | | 5 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266.00 | 60 636.00 | | 5 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 377.00 | 368 563.00 | | 7 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 377.00 | 370 152.00 | | 7 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | -309 516.00 | | -2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 124 591.00 | 185 760 628.00 | | 188 124 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 524 903.00 | 187 997 730.00 | | 188 524 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 313.00 | -2 237 102.00 | | -400 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 182 389.00 | | 807 888.00 | 15 182 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 219.00 | 3 218 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 96 923.00 | 15 873 354.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 843 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 88 703.00 | 4 810 869.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610 380.00 | | 233 490.00 | 7 610 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 701 907.00 | | 217 666.00 | 4 701 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870 103.00 | | 356 731.00 | 2 870 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 226 824.00 | 1 007 287.00 | 82 856.00 | 8 226 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844 278.00 | 778 921.00 | | 4 844 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 546.00 | 228 366.00 | 82 856.00 | 3 382 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 630.00 | 35 844.00 | 11 710.00 | 91 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 719 300.00 | 1 715 869.00 | 1 419 816.00 | 2 719 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 456 473.00 | 353 682.00 | 346 727.00 | 1 456 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 175 773.00 | 2 069 552.00 | 1 766 543.00 | 4 175 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267 403.00 | 2 105 396.00 | 1 778 253.00 | 4 267 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 105 396.00 | 1 778 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 571 495.00 | 23 571 495.00 | | 23 571 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 640.00 | 689 640.00 | | 689 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 104.00 | 680 104.00 | | 680 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 987.00 | 301 987.00 | | 301 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 979 171.00 | 10 979 171.00 | | 10 979 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 093.00 | | 32 093.00 | 32 093.00 |
UP Prêts | 55 086.00 | 1.00 | 55 085.00 | 55 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049 095.00 | | 3 049 095.00 | 3 049 095.00 |
UX Autres créances clients | 19 312 116.00 | 19 312 116.00 | | 19 312 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105 439.00 | 1.00 | 1 105 438.00 | 1 105 439.00 |
VB T. V. A. | 7 327 662.00 | 7 327 662.00 | | 7 327 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 143 063.00 | 4 143 063.00 | | 4 143 063.00 |
VI Groupe et associés | 16 418 790.00 | | 16 418 790.00 | 16 418 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 134.00 | 380 134.00 | | 380 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 904 983.00 | 8 904 983.00 | | 8 904 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 132.00 | 804 132.00 | | 804 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 628 442.00 | 36 386 731.00 | 4 241 711.00 | 40 628 442.00 |
VW T.V.A. | 2 238 185.00 | 2 238 185.00 | | 2 238 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 405 171.00 | 42 986 381.00 | 16 418 790.00 | 59 405 171.00 |