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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200 102.00 | 7 286 548.00 | 913 554.00 | 8 200 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 055.00 | | 45 055.00 | 45 055.00 |
AN Terrains | 320 903.00 | 374.00 | 320 529.00 | 320 903.00 |
AP Constructions | 1 616 750.00 | 1 274 750.00 | 342 000.00 | 1 616 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 558.00 | 635 167.00 | 44 391.00 | 679 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 567.00 | 1 963 623.00 | 335 944.00 | 2 299 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
BF Prêts | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710 394.00 | | 2 710 394.00 | 2 710 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 035 047.00 | 11 160 462.00 | 4 874 585.00 | 16 035 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 269.00 | | 153 269.00 | 153 269.00 |
BT Marchandises | 42 418 480.00 | 6 312 417.00 | 36 106 062.00 | 42 418 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 342 618.00 | 351 032.00 | 18 991 585.00 | 19 342 618.00 |
BZ Autres créances | 14 218 502.00 | 87 824.00 | 14 130 678.00 | 14 218 502.00 |
CF Disponibilités | 5 513 175.00 | | 5 513 175.00 | 5 513 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411 561.00 | | 1 411 561.00 | 1 411 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 057 604.00 | 6 751 274.00 | 76 306 330.00 | 83 057 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 092 651.00 | 17 911 735.00 | 81 180 916.00 | 99 092 651.00 |
CU Autres participations | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 442 810.00 | 23 442 810.00 | | 23 442 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 970 014.00 | 6 970 014.00 | | 6 970 014.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -17 226 782.00 | -18 928 207.00 | | -17 226 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 655.00 | 2 080 217.00 | | 725 655.00 |
DL TOTAL (I) | 13 911 697.00 | 13 564 834.00 | | 13 911 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 354.00 | 110 852.00 | | 81 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 354.00 | 110 852.00 | | 81 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 147 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 777 557.00 | 28 745 086.00 | | 21 777 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800 973.00 | 3 477 153.00 | | 3 800 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 448.00 | 189 407.00 | | 120 448.00 |
EA Autres dettes | 41 488 887.00 | 15 517 885.00 | | 41 488 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 187 865.00 | 58 077 063.00 | | 67 187 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 180 916.00 | 71 752 749.00 | | 81 180 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 695 283.00 | 8 428 935.00 | 203 124 218.00 | 194 695 283.00 |
FG Production vendue services | 4 014 205.00 | 44 485.00 | 4 058 691.00 | 4 014 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 709 488.00 | 8 473 420.00 | 207 182 909.00 | 198 709 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 713 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 544 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 614 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 513 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 814 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 210 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 686 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 367.00 | 172 261.00 | | 304 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 992.00 | 172 261.00 | | 304 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 399.00 | 124 054.00 | | 57 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 976.00 | 89.00 | | 10 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 375.00 | 124 143.00 | | 68 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 617.00 | 48 118.00 | | 236 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -537 537.00 | -324 225.00 | | -537 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 059 315.00 | 204 407 193.00 | | 211 059 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 333 661.00 | 202 326 976.00 | | 210 333 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 655.00 | 2 080 217.00 | | 725 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 706 861.00 | | 518 320.00 | 15 706 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 703.00 | 2 792 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 134.00 | 16 035 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 762.00 | 8 245 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 669.00 | 4 996 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 091 206.00 | | 218 712.00 | 8 091 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 956 099.00 | | 159 520.00 | 4 956 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659 555.00 | | 140 088.00 | 2 659 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 138 599.00 | 1 187 716.00 | 165 854.00 | 10 138 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451 594.00 | 899 716.00 | 64 762.00 | 6 451 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 005.00 | 288 000.00 | 101 092.00 | 3 687 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 852.00 | | 29 498.00 | 110 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 078 470.00 | 5 041 862.00 | 2 807 915.00 | 4 078 470.00 |
6T Sur comptes clients | 284 773.00 | 168 511.00 | 102 244.00 | 284 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 363 243.00 | 5 210 373.00 | 2 910 159.00 | 4 363 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 474 095.00 | 5 210 373.00 | 2 939 657.00 | 4 474 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 210 373.00 | 2 939 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 777 557.00 | 21 777 557.00 | | 21 777 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 557.00 | 838 557.00 | | 838 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 513.00 | 477 513.00 | | 477 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 448.00 | 120 448.00 | | 120 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 776 087.00 | 13 776 087.00 | | 13 776 087.00 |
UP Prêts | 41 062.00 | 6 787.00 | 34 275.00 | 41 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710 394.00 | | 2 710 394.00 | 2 710 394.00 |
UX Autres créances clients | 19 114 707.00 | 19 114 707.00 | | 19 114 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 911.00 | 227 911.00 | | 227 911.00 |
VB T. V. A. | 3 854 545.00 | 3 854 545.00 | | 3 854 545.00 |
VC Groupe et associés | 537 537.00 | 537 537.00 | | 537 537.00 |
VI Groupe et associés | 27 712 800.00 | | 27 712 800.00 | 27 712 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 138.00 | 375 138.00 | | 375 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 726 551.00 | 9 726 551.00 | | 9 726 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411 561.00 | 1 411 561.00 | | 1 411 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 724 137.00 | 34 979 467.00 | 2 744 669.00 | 37 724 137.00 |
VW T.V.A. | 2 109 765.00 | 2 109 765.00 | | 2 109 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 187 865.00 | 39 475 065.00 | 27 712 800.00 | 67 187 865.00 |