| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 004 061.00 | 6 451 594.00 | 1 552 467.00 | 8 004 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 145.00 | | 87 145.00 | 87 145.00 |
AN Terrains | 320 903.00 | 354.00 | 320 548.00 | 320 903.00 |
AP Constructions | 1 602 158.00 | 1 199 440.00 | 402 718.00 | 1 602 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 062.00 | 646 388.00 | 38 675.00 | 685 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 949.00 | 1 840 822.00 | 391 127.00 | 2 231 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 027.00 | | 116 027.00 | 116 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570 307.00 | | 2 570 307.00 | 2 570 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 706 861.00 | 10 138 599.00 | 5 568 262.00 | 15 706 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
BT Marchandises | 33 014 767.00 | 4 078 470.00 | 28 936 297.00 | 33 014 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 853 606.00 | 284 773.00 | 16 568 833.00 | 16 853 606.00 |
BZ Autres créances | 19 668 619.00 | | 19 668 619.00 | 19 668 619.00 |
CF Disponibilités | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898 719.00 | | 898 719.00 | 898 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 547 730.00 | 4 363 243.00 | 66 184 487.00 | 70 547 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 254 591.00 | 14 501 842.00 | 71 752 749.00 | 86 254 591.00 |
CU Autres participations | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 442 810.00 | 23 442 810.00 | | 23 442 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 970 014.00 | 6 970 014.00 | | 6 970 014.00 |
DH Report à nouveau | -18 928 207.00 | -18 527 894.00 | | -18 928 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080 217.00 | -400 313.00 | | 2 080 217.00 |
DL TOTAL (I) | 13 564 834.00 | 11 484 617.00 | | 13 564 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 852.00 | 115 764.00 | | 110 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 852.00 | 115 764.00 | | 110 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 147 532.00 | 4 143 063.00 | | 10 147 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 418 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 745 086.00 | 23 571 495.00 | | 28 745 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 477 153.00 | 3 988 063.00 | | 3 477 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 407.00 | 301 987.00 | | 189 407.00 |
EA Autres dettes | 15 517 885.00 | 10 979 171.00 | | 15 517 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 077 063.00 | 59 405 171.00 | | 58 077 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 752 749.00 | 71 005 552.00 | | 71 752 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 829 546.00 | 6 461 124.00 | 196 290 671.00 | 189 829 546.00 |
FG Production vendue services | 4 385 499.00 | 13 232.00 | 4 398 731.00 | 4 385 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 215 045.00 | 6 474 356.00 | 200 689 402.00 | 194 215 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 070 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 932 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 936 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 904 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 703 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 142 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 882 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 833 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 236 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 261.00 | 5 266.00 | | 172 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 261.00 | 5 266.00 | | 172 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 054.00 | 7 377.00 | | 124 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 143.00 | 7 377.00 | | 124 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 118.00 | -2 110.00 | | 48 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 225.00 | | | -324 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 407 193.00 | 188 124 591.00 | | 204 407 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 326 976.00 | 188 524 903.00 | | 202 326 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080 217.00 | -400 313.00 | | 2 080 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 873 354.00 | 282 642.00 | 334 983.00 | 15 873 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576 541.00 | 2 659 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 166.00 | 713 952.00 | 15 706 861.00 | 70 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 091 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 166.00 | 137 412.00 | 4 956 099.00 | 70 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 843 870.00 | | 247 336.00 | 7 843 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 810 869.00 | 282 642.00 | 70 166.00 | 4 810 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218 615.00 | | 17 481.00 | 3 218 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 151 255.00 | 1 077 737.00 | 90 393.00 | 9 151 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623 199.00 | 828 395.00 | | 5 623 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528 055.00 | 249 342.00 | 90 393.00 | 3 528 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 764.00 | 1 338.00 | 6 250.00 | 115 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 015 353.00 | 3 095 935.00 | 2 032 818.00 | 3 015 353.00 |
6T Sur comptes clients | 1 463 428.00 | 46 664.00 | 1 225 319.00 | 1 463 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 478 782.00 | 3 142 598.00 | 3 258 137.00 | 4 478 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 594 546.00 | 3 143 936.00 | 3 264 387.00 | 4 594 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 143 936.00 | 3 264 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 745 086.00 | 28 745 086.00 | | 28 745 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 464.00 | 787 464.00 | | 787 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 010.00 | 604 010.00 | | 604 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 407.00 | 189 407.00 | | 189 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 517 885.00 | 15 517 885.00 | | 15 517 885.00 |
UP Prêts | 47 765.00 | | 47 765.00 | 47 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570 307.00 | 1.00 | 2 570 306.00 | 2 570 307.00 |
UX Autres créances clients | 16 787 344.00 | 16 787 344.00 | | 16 787 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
VB T. V. A. | 4 833 522.00 | 4 833 522.00 | | 4 833 522.00 |
VC Groupe et associés | 4 179 310.00 | 4 179 310.00 | | 4 179 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 147 532.00 | 10 147 532.00 | | 10 147 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 540.00 | 394 540.00 | | 394 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 631 580.00 | 10 631 580.00 | | 10 631 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898 719.00 | 898 719.00 | | 898 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 039 015.00 | 37 354 683.00 | 2 684 332.00 | 40 039 015.00 |
VW T.V.A. | 1 691 138.00 | 1 691 138.00 | | 1 691 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 077 063.00 | 58 077 063.00 | | 58 077 063.00 |