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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 768.00 | 8 525.00 | 44 243.00 | 52 768.00 |
AP Constructions | 27 174.00 | 15 067.00 | 12 106.00 | 27 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 388.00 | 23 281.00 | 1 107.00 | 24 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 105.00 | 156 617.00 | 85 488.00 | 242 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 434.00 | 203 489.00 | 142 945.00 | 346 434.00 |
BT Marchandises | 720 670.00 | | 720 670.00 | 720 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 331.00 | 2 679.00 | 70 652.00 | 73 331.00 |
BZ Autres créances | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 721.00 | 2 679.00 | 867 042.00 | 869 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 155.00 | 206 168.00 | 1 009 987.00 | 1 216 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
DG Autres réserves | 427 140.00 | 397 115.00 | | 427 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 250.00 | 30 025.00 | | -30 250.00 |
DL TOTAL (I) | 641 829.00 | 672 079.00 | | 641 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 964.00 | 19 781.00 | | 59 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 347.00 | 76 222.00 | | 108 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 244.00 | 106 646.00 | | 103 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 814.00 | 88 110.00 | | 68 814.00 |
EA Autres dettes | 27 790.00 | 3 764.00 | | 27 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 159.00 | 294 523.00 | | 368 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 987.00 | 966 602.00 | | 1 009 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 149.00 | 280 714.00 | | 325 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 427.00 | | 2 051 427.00 | 2 051 427.00 |
FG Production vendue services | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 017.00 | | 2 056 017.00 | 2 056 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 343.00 | 38 320.00 | | 26 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 683.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 245.00 | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 527.00 | 2 179 506.00 | | 2 089 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 777.00 | 2 149 481.00 | | 2 119 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 250.00 | 30 025.00 | | -30 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 863.00 | | 67 516.00 | 280 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945.00 | 346 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 293 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 239.00 | | 43 529.00 | 9 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 625.00 | | 23 987.00 | 271 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 091.00 | 29 344.00 | 1 945.00 | 176 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 5 645.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 212.00 | 23 698.00 | 1 945.00 | 173 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 076.00 | 889.00 | 3 286.00 | 5 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 076.00 | 889.00 | 3 286.00 | 5 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 076.00 | 889.00 | 3 286.00 | 5 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 244.00 | 103 244.00 | | 103 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
UX Autres créances clients | 66 981.00 | | | 66 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 964.00 | 16 955.00 | 43 010.00 | 59 964.00 |
VI Groupe et associés | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 159.00 | 325 149.00 | 43 010.00 | 368 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 679.00 | 5 449.00 | | 7 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 401.00 | 20 954.00 | | 15 401.00 |
ST Autres comptes | 105 881.00 | 116 078.00 | | 105 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 358.00 | 66 491.00 | | 66 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 240.00 | 15 532.00 | | 15 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 919.00 | 20 981.00 | | 22 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 307.00 | 349 066.00 | | 318 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 872.00 | 261 785.00 | | 264 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 640.00 | 203 523.00 | | 187 640.00 |