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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 118.00 | 31 953.00 | 22 165.00 | 54 118.00 |
AP Constructions | 252 245.00 | 40 924.00 | 211 321.00 | 252 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868.00 | 7 701.00 | 7 167.00 | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 908.00 | 239 246.00 | 242 663.00 | 481 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 805.00 | 319 823.00 | 501 982.00 | 821 805.00 |
BT Marchandises | 763 366.00 | | 763 366.00 | 763 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 425.00 | 12 246.00 | 62 179.00 | 74 425.00 |
BZ Autres créances | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 608.00 | 12 246.00 | 976 363.00 | 988 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 414.00 | 332 069.00 | 1 478 345.00 | 1 810 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
DG Autres réserves | 427 140.00 | 427 140.00 | | 427 140.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | -9 071.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 943.00 | 9 165.00 | | 126 943.00 |
DL TOTAL (I) | 799 117.00 | 672 173.00 | | 799 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 968.00 | 140 765.00 | | 205 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 655.00 | 98 321.00 | | 87 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 760.00 | 145 142.00 | | 257 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 997.00 | 97 021.00 | | 124 997.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | 22 335.00 | | 2 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 228.00 | 517 368.00 | | 679 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 345.00 | 1 189 541.00 | | 1 478 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 821.00 | 406 400.00 | | 497 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399 760.00 | | 3 399 760.00 | 3 399 760.00 |
FG Production vendue services | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 869.00 | | 3 404 869.00 | 3 404 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 960.00 | |
GE Autres charges | | | 12 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 358.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 48.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 203.00 | 3 236.00 | | -4 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 307.00 | 3 731.00 | | 40 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 075.00 | | | -10 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 477.00 | 2 701 969.00 | | 3 507 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 533.00 | 2 692 803.00 | | 3 380 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 943.00 | 9 165.00 | | 126 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 018.00 | | 281 299.00 | 580 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 511.00 | 821 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 511.00 | 767 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 900.00 | | 281 299.00 | 525 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 839.00 | 66 495.00 | 39 511.00 | 292 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 008.00 | 5 944.00 | | 26 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 831.00 | 60 551.00 | 39 511.00 | 266 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 480.00 | 11 960.00 | 5 195.00 | 5 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 480.00 | 11 960.00 | 5 195.00 | 5 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 480.00 | 11 960.00 | 5 195.00 | 5 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 960.00 | 5 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 760.00 | 257 760.00 | | 257 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UX Autres créances clients | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VB T. V. A. | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 968.00 | 24 561.00 | 64 266.00 | 205 968.00 |
VI Groupe et associés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 180.00 | 169 180.00 | | 169 180.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 228.00 | 497 821.00 | 64 266.00 | 679 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 740.00 | 8 639.00 | | 6 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 515.00 | 15 059.00 | | 15 515.00 |
ST Autres comptes | 236 365.00 | 139 823.00 | | 236 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 765.00 | 56 618.00 | | 57 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 920.00 | 16 933.00 | | 18 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 660.00 | 25 572.00 | | 25 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 695.00 | 393 727.00 | | 506 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 654.00 | 309 685.00 | | 400 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 645.00 | 211 500.00 | | 309 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |