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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 988.00 | 35 379.00 | 20 608.00 | 55 988.00 |
AP Constructions | 295 208.00 | 65 525.00 | 229 684.00 | 295 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 378.00 | 7 827.00 | 6 551.00 | 14 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 529.00 | 289 728.00 | 227 801.00 | 517 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 603.00 | 398 459.00 | 493 144.00 | 891 603.00 |
BT Marchandises | 846 454.00 | | 846 454.00 | 846 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 184.00 | 4 860.00 | 64 325.00 | 69 184.00 |
BZ Autres créances | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 697.00 | 4 860.00 | 959 837.00 | 964 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 300.00 | 403 318.00 | 1 452 981.00 | 1 856 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
DG Autres réserves | 554 083.00 | 427 140.00 | | 554 083.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 363.00 | 126 943.00 | | 26 363.00 |
DL TOTAL (I) | 825 479.00 | 799 117.00 | | 825 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 830.00 | 205 968.00 | | 258 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 782.00 | 87 655.00 | | 102 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 967.00 | 257 760.00 | | 170 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 702.00 | 124 997.00 | | 92 702.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 2 849.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 502.00 | 679 228.00 | | 627 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 981.00 | 1 478 345.00 | | 1 452 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 260.00 | 497 821.00 | | 403 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 247 884.00 | | 3 247 884.00 | 3 247 884.00 |
FG Production vendue services | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 052.00 | | 3 261 052.00 | 3 261 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 10 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 027.00 | 97 063.00 | | 49 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 2 500.00 | | 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 903.00 | 1 703.00 | | 4 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 588.00 | 4 203.00 | | 5 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | -4 203.00 | | -1 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 292.00 | 40 307.00 | | 13 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | -10 075.00 | | 4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 417.00 | 3 507 477.00 | | 3 330 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 054.00 | 3 380 533.00 | | 3 304 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 363.00 | 126 943.00 | | 26 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 805.00 | | 110 078.00 | 821 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 280.00 | 891 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 55 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 580.00 | 835 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 118.00 | | 4 570.00 | 54 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 688.00 | | 105 508.00 | 767 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 823.00 | 87 915.00 | 9 280.00 | 319 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 953.00 | 6 126.00 | 2 700.00 | 31 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 871.00 | 81 789.00 | 6 580.00 | 287 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 246.00 | 1 409.00 | 8 795.00 | 12 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 246.00 | 1 409.00 | 8 795.00 | 12 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 246.00 | 1 409.00 | 8 795.00 | 12 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 967.00 | 170 967.00 | | 170 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 830.00 | 34 587.00 | 122 683.00 | 258 830.00 |
VI Groupe et associés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 502.00 | 105 502.00 | | 105 502.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 502.00 | 403 260.00 | 122 683.00 | 627 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 870.00 | 6 740.00 | | 9 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 953.00 | 15 515.00 | | 17 953.00 |
ST Autres comptes | 176 096.00 | 236 365.00 | | 176 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 573.00 | 57 765.00 | | 58 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 189.00 | 18 920.00 | | 16 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 059.00 | 25 660.00 | | 26 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 952.00 | 506 695.00 | | 491 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 174.00 | 400 654.00 | | 400 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 621.00 | 309 645.00 | | 252 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |