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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 768.00 | 19 975.00 | 32 793.00 | 52 768.00 |
AP Constructions | 76 045.00 | 22 979.00 | 53 066.00 | 76 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 211.00 | 207 222.00 | 153 989.00 | 361 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 796.00 | 261 948.00 | 239 848.00 | 501 796.00 |
BT Marchandises | 715 927.00 | | 715 927.00 | 715 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 033.00 | 3 652.00 | 95 381.00 | 99 033.00 |
BZ Autres créances | 37 668.00 | | 37 668.00 | 37 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 913.00 | 3 652.00 | 872 261.00 | 875 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 709.00 | 265 600.00 | 1 112 109.00 | 1 377 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
DG Autres réserves | 427 140.00 | 427 140.00 | | 427 140.00 |
DH Report à nouveau | -37 043.00 | -30 250.00 | | -37 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 972.00 | -6 793.00 | | 27 972.00 |
DL TOTAL (I) | 663 008.00 | 635 036.00 | | 663 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 467.00 | 138 571.00 | | 114 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 910.00 | 90 767.00 | | 98 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 680.00 | 123 280.00 | | 141 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 199.00 | 85 443.00 | | 81 199.00 |
EA Autres dettes | 12 845.00 | 60 244.00 | | 12 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 101.00 | 498 304.00 | | 449 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 109.00 | 1 133 340.00 | | 1 112 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 889.00 | 383 837.00 | | 282 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 327.00 | | 44 719.00 | 467 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 501 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 449 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 560.00 | | 44 719.00 | 414 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 855.00 | 45 343.00 | 10 250.00 | 226 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | 5 725.00 | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 605.00 | 39 618.00 | 10 250.00 | 212 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 356.00 | 2 192.00 | 5 896.00 | 7 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 356.00 | 2 192.00 | 5 896.00 | 7 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 356.00 | 2 192.00 | 5 896.00 | 7 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 192.00 | 5 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 680.00 | 141 680.00 | | 141 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
UX Autres créances clients | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VB T. V. A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 467.00 | 24 477.00 | 51 080.00 | 114 467.00 |
VI Groupe et associés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 281.00 | 143 281.00 | | 143 281.00 |
VW T.V.A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 101.00 | 282 889.00 | 51 080.00 | 449 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 453.00 | 10 506.00 | | 9 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 366.00 | 12 476.00 | | 13 366.00 |
ST Autres comptes | 120 326.00 | 119 568.00 | | 120 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 847.00 | 55 148.00 | | 52 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 503.00 | 15 582.00 | | 16 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 956.00 | 26 088.00 | | 25 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 995.00 | 331 200.00 | | 363 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 603.00 | 252 269.00 | | 279 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 539.00 | 187 192.00 | | 186 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |