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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 118.00 | 26 008.00 | 28 109.00 | 54 118.00 |
AP Constructions | 106 595.00 | 30 665.00 | 75 930.00 | 106 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 147.00 | 13 410.00 | 9 737.00 | 23 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 158.00 | 222 757.00 | 173 402.00 | 396 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 018.00 | 292 839.00 | 287 178.00 | 580 018.00 |
BT Marchandises | 735 166.00 | | 735 166.00 | 735 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 143.00 | 5 480.00 | 87 663.00 | 93 143.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 842.00 | 5 480.00 | 902 362.00 | 907 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 860.00 | 298 319.00 | 1 189 541.00 | 1 487 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
DG Autres réserves | 427 140.00 | 427 140.00 | | 427 140.00 |
DH Report à nouveau | -9 071.00 | -37 043.00 | | -9 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 165.00 | 27 972.00 | | 9 165.00 |
DL TOTAL (I) | 672 173.00 | 663 008.00 | | 672 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 765.00 | 114 467.00 | | 140 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 321.00 | 98 910.00 | | 98 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 142.00 | 141 680.00 | | 145 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 021.00 | 81 199.00 | | 97 021.00 |
EA Autres dettes | 22 335.00 | 12 845.00 | | 22 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 368.00 | 449 101.00 | | 517 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 541.00 | 1 112 109.00 | | 1 189 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 400.00 | 282 889.00 | | 406 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 470.00 | | 2 649 470.00 | 2 649 470.00 |
FG Production vendue services | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 294.00 | | 2 653 294.00 | 2 653 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 358.00 | 28 054.00 | | 45 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 2 161.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 236.00 | 2 162.00 | | 3 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 236.00 | 2 072.00 | | 3 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 969.00 | 2 437 959.00 | | 2 701 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 803.00 | 2 409 986.00 | | 2 692 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 165.00 | 27 972.00 | | 9 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 796.00 | | 96 756.00 | 501 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 535.00 | 580 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 535.00 | 525 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 768.00 | | 1 350.00 | 52 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 028.00 | | 95 406.00 | 449 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 948.00 | 49 426.00 | 18 535.00 | 261 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 975.00 | 6 034.00 | | 19 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 973.00 | 43 392.00 | 18 535.00 | 241 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 652.00 | 1 828.00 | | 3 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 652.00 | 1 828.00 | | 3 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 652.00 | 1 828.00 | | 3 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 142.00 | 145 142.00 | | 145 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 014.00 | 42 014.00 | | 42 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UX Autres créances clients | 84 518.00 | 84 518.00 | | 84 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VB T. V. A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 765.00 | 29 797.00 | 50 611.00 | 140 765.00 |
VI Groupe et associés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 368.00 | 406 400.00 | 50 611.00 | 517 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 639.00 | 9 453.00 | | 8 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 059.00 | 13 366.00 | | 15 059.00 |
ST Autres comptes | 139 823.00 | 120 326.00 | | 139 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 618.00 | 52 847.00 | | 56 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 933.00 | 16 503.00 | | 16 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 572.00 | 25 956.00 | | 25 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 727.00 | 363 995.00 | | 393 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 685.00 | 279 603.00 | | 309 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 500.00 | 186 539.00 | | 211 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |