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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 988.00 | 41 072.00 | 14 915.00 | 55 988.00 |
AP Constructions | 303 708.00 | 92 998.00 | 210 710.00 | 303 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 310.00 | 11 155.00 | 5 155.00 | 16 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 616.00 | 294 001.00 | 237 615.00 | 531 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 907 621.00 | 439 226.00 | 468 395.00 | 907 621.00 |
BT Marchandises | 944 581.00 | | 944 581.00 | 944 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 157.00 | 1 630.00 | 53 527.00 | 55 157.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 513.00 | 1 630.00 | 1 078 883.00 | 1 080 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 134.00 | 440 856.00 | 1 547 278.00 | 1 988 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
DG Autres réserves | 580 446.00 | 554 083.00 | | 580 446.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 368.00 | 26 363.00 | | 50 368.00 |
DL TOTAL (I) | 875 847.00 | 825 479.00 | | 875 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 242.00 | 258 830.00 | | 224 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 386.00 | 102 782.00 | | 90 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 129.00 | 170 967.00 | | 223 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 935.00 | 92 702.00 | | 129 935.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | 2 221.00 | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 431.00 | 627 502.00 | | 671 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 278.00 | 1 452 981.00 | | 1 547 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 848.00 | 403 260.00 | | 477 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 337 094.00 | | 3 337 094.00 | 3 337 094.00 |
FG Production vendue services | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 803.00 | | 3 351 803.00 | 3 351 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 463 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 830.00 | 49 027.00 | | 47 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031.00 | 3 774.00 | | 3 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 781.00 | 3 774.00 | | 9 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 686.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | 4 903.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 5 588.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 134.00 | -1 815.00 | | 9 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 354.00 | 13 292.00 | | 26 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | 4 652.00 | | 11 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 566.00 | 3 330 417.00 | | 3 413 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 198.00 | 3 304 054.00 | | 3 363 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 368.00 | 26 363.00 | | 50 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 603.00 | | 73 057.00 | 891 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 48 539.00 | 907 621.00 | 8 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 48 539.00 | 851 634.00 | 8 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 616.00 | | 73 057.00 | 835 616.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 459.00 | 89 307.00 | 48 539.00 | 398 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 379.00 | 5 693.00 | | 35 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 080.00 | 83 614.00 | 48 539.00 | 363 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 860.00 | 142.00 | 3 371.00 | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860.00 | 142.00 | 3 371.00 | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 860.00 | 142.00 | 3 371.00 | 4 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 129.00 | 223 129.00 | | 223 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 242.00 | 30 660.00 | 107 674.00 | 224 242.00 |
VI Groupe et associés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 431.00 | 477 848.00 | 107 674.00 | 671 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 866.00 | 9 870.00 | | 10 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 570.00 | 17 953.00 | | 17 570.00 |
ST Autres comptes | 157 633.00 | 176 096.00 | | 157 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 734.00 | 58 573.00 | | 60 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 403.00 | 16 189.00 | | 16 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 269.00 | 26 059.00 | | 27 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 754.00 | 491 952.00 | | 509 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 169.00 | 400 174.00 | | 404 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 938.00 | 252 621.00 | | 235 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |