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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 768.00 | 14 250.00 | 38 518.00 | 52 768.00 |
AP Constructions | 70 257.00 | 17 036.00 | 53 221.00 | 70 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 773.00 | 11 320.00 | 453.00 | 11 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 530.00 | 184 249.00 | 148 281.00 | 332 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 327.00 | 226 855.00 | 240 472.00 | 467 327.00 |
BT Marchandises | 696 523.00 | | 696 523.00 | 696 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 480.00 | 7 356.00 | 77 124.00 | 84 480.00 |
BZ Autres créances | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 224.00 | 7 356.00 | 892 867.00 | 900 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 551.00 | 234 211.00 | 1 133 340.00 | 1 367 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 158.00 | 133 158.00 | | 133 158.00 |
DG Autres réserves | 427 140.00 | 427 140.00 | | 427 140.00 |
DH Report à nouveau | -30 250.00 | | | -30 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 793.00 | -30 250.00 | | -6 793.00 |
DL TOTAL (I) | 635 036.00 | 641 829.00 | | 635 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 571.00 | 59 964.00 | | 138 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 767.00 | 108 347.00 | | 90 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 280.00 | 103 244.00 | | 123 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 443.00 | 68 814.00 | | 85 443.00 |
EA Autres dettes | 60 244.00 | 27 790.00 | | 60 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 304.00 | 368 159.00 | | 498 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 340.00 | 1 009 987.00 | | 1 133 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 837.00 | 325 149.00 | | 383 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 424.00 | | 2 184 424.00 | 2 184 424.00 |
FG Production vendue services | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 501.00 | | 2 188 501.00 | 2 188 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 364.00 | 26 343.00 | | 29 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 2 000.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 2 000.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 248.00 | 2 089 527.00 | | 2 218 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 042.00 | 2 119 777.00 | | 2 225 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 793.00 | -30 250.00 | | -6 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 434.00 | | 134 208.00 | 346 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 315.00 | 467 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 315.00 | 414 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 666.00 | | 134 208.00 | 293 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 489.00 | 36 681.00 | 13 315.00 | 203 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 525.00 | 5 725.00 | | 8 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 965.00 | 30 956.00 | 13 315.00 | 194 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 679.00 | 4 678.00 | | 2 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 679.00 | 4 678.00 | | 2 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679.00 | 4 678.00 | | 2 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 280.00 | 123 280.00 | | 123 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
UX Autres créances clients | 73 722.00 | | | 73 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VB T. V. A. | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 571.00 | 24 103.00 | 71 600.00 | 138 571.00 |
VI Groupe et associés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 363.00 | 136 363.00 | | 136 363.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 304.00 | 383 837.00 | 71 600.00 | 498 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 506.00 | 7 679.00 | | 10 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 476.00 | 15 401.00 | | 12 476.00 |
ST Autres comptes | 119 568.00 | 105 881.00 | | 119 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 148.00 | 66 358.00 | | 55 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 582.00 | 15 240.00 | | 15 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 088.00 | 22 919.00 | | 26 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 200.00 | 318 307.00 | | 331 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 269.00 | 264 872.00 | | 252 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 192.00 | 187 640.00 | | 187 192.00 |