| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
AH Fonds commercial | 244 232.00 | | 244 232.00 | 244 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 880.00 | 274 106.00 | 28 774.00 | 302 880.00 |
AN Terrains | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
AP Constructions | 236 810.00 | 15 336.00 | 221 474.00 | 236 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 540.00 | 12 758.00 | 15 783.00 | 28 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 894.00 | 15 572.00 | 39 323.00 | 54 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 979.00 | | 249 979.00 | 249 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 689.00 | 323 213.00 | 825 475.00 | 1 148 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 919.00 | | 73 919.00 | 73 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BZ Autres créances | 220 226.00 | | 220 226.00 | 220 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 139 332.00 | | 139 332.00 | 139 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 505.00 | | 463 505.00 | 463 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 194.00 | 323 213.00 | 1 288 980.00 | 1 612 194.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DH Report à nouveau | 3 324.00 | 78.00 | | 3 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 912.00 | 213 246.00 | | 261 912.00 |
DL TOTAL (I) | 517 686.00 | 465 774.00 | | 517 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 350.00 | 242 830.00 | | 356 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 787.00 | 205 314.00 | | 279 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 10 326.00 | | 12 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 55 591.00 | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
EA Autres dettes | | 1 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 294.00 | 515 221.00 | | 771 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 980.00 | 980 995.00 | | 1 288 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 835.00 | 292 178.00 | | 449 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 509.00 | | 1 544 509.00 | 1 544 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 509.00 | | 1 544 509.00 | 1 544 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 305.00 | 2 433.00 | | 7 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 305.00 | 2 716.00 | | 7 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 887.00 | -2 716.00 | | -4 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 55 090.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 552.00 | 1 470 518.00 | | 1 631 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 639.00 | 1 257 272.00 | | 1 369 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 912.00 | 213 246.00 | | 261 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 157.00 | | 266 578.00 | 992 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 046.00 | 1 148 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 046.00 | 595 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 554.00 | | | 552 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 602.00 | | 266 273.00 | 439 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 408.00 | 48 851.00 | 110 046.00 | 384 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 260.00 | 30 288.00 | | 249 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 148.00 | 18 563.00 | 110 046.00 | 135 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
VC Groupe et associés | 160 757.00 | | | 160 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 350.00 | 34 890.00 | 115 642.00 | 356 350.00 |
VI Groupe et associés | 278 537.00 | 278 537.00 | | 278 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 804.00 | 249 804.00 | | 249 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 294.00 | 449 835.00 | 115 642.00 | 771 294.00 |