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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 232.00 | | 244 232.00 | 244 232.00 |
AN Terrains | 223 761.00 | | 223 761.00 | 223 761.00 |
AP Constructions | 1 260 649.00 | 162 828.00 | 1 097 820.00 | 1 260 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 806.00 | 53 265.00 | 18 541.00 | 71 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 663.00 | 64 110.00 | 44 554.00 | 108 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 524.00 | | 105 524.00 | 105 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 277.00 | 280 203.00 | 1 762 074.00 | 2 042 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 633.00 | | 112 633.00 | 112 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BZ Autres créances | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CF Disponibilités | 245 435.00 | | 245 435.00 | 245 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 520.00 | | 411 520.00 | 411 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 797.00 | 280 203.00 | 2 173 594.00 | 2 453 797.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DH Report à nouveau | 21 147.00 | 14 300.00 | | 21 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 329.00 | 146 847.00 | | 92 329.00 |
DL TOTAL (I) | 365 926.00 | 413 597.00 | | 365 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 529.00 | 1 603 427.00 | | 1 416 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 367.00 | 360 884.00 | | 285 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 503.00 | 13 937.00 | | 22 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 438.00 | 53 085.00 | | 33 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 400.00 | 4 778.00 | | 49 400.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 668.00 | 2 036 110.00 | | 1 807 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 594.00 | 2 449 707.00 | | 2 173 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 360.00 | 620 567.00 | | 592 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 648.00 | | 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 367.00 | | | 285 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 212.00 | | 1 538 212.00 | 1 538 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 212.00 | | 1 538 212.00 | 1 538 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 016.00 | |
GE Autres charges | | | 13 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 087.00 | 870.00 | | 7 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | 870.00 | | 7 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 7 840.00 | | 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 297.00 | 1 665.00 | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | 9 505.00 | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 925.00 | -8 635.00 | | 3 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 673.00 | | | -11 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 614.00 | 1 820 867.00 | | 1 632 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 285.00 | 1 674 020.00 | | 1 540 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 329.00 | 146 847.00 | | 92 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 763.00 | | 128 696.00 | 1 925 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 182.00 | 2 042 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 182.00 | 1 770 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 232.00 | | | 244 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 888.00 | | 128 696.00 | 1 653 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 073.00 | 63 016.00 | 9 885.00 | 227 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 073.00 | 63 016.00 | 9 885.00 | 227 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 416 370.00 | 201 062.00 | 457 565.00 | 1 416 370.00 |
VI Groupe et associés | 283 487.00 | 283 487.00 | | 283 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 346.00 | | | 186 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 668.00 | 592 360.00 | 457 565.00 | 1 807 668.00 |