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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 232.00 | | 244 232.00 | 244 232.00 |
AN Terrains | 223 761.00 | | 223 761.00 | 223 761.00 |
AP Constructions | 1 263 640.00 | 127 346.00 | 1 136 294.00 | 1 263 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 416.00 | 42 780.00 | 23 636.00 | 66 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 072.00 | 56 947.00 | 43 125.00 | 100 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 763.00 | 227 073.00 | 1 698 690.00 | 1 925 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 304.00 | 9 654.00 | 20 650.00 | 30 304.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 632 450.00 | | 632 450.00 | 632 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 671.00 | 9 654.00 | 751 017.00 | 760 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 434.00 | 236 727.00 | 2 449 707.00 | 2 686 434.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DH Report à nouveau | 14 300.00 | 11 752.00 | | 14 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 847.00 | 132 549.00 | | 146 847.00 |
DL TOTAL (I) | 413 597.00 | 396 750.00 | | 413 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 427.00 | 1 700 135.00 | | 1 603 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 884.00 | 309 151.00 | | 360 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 30 999.00 | | 13 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 085.00 | 53 405.00 | | 53 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 110.00 | 2 098 468.00 | | 2 036 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 707.00 | 2 495 218.00 | | 2 449 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 567.00 | 491 217.00 | | 620 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 416.00 | | 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 884.00 | | | 360 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 690.00 | | 1 740 690.00 | 1 740 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 690.00 | | 1 740 690.00 | 1 740 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 848.00 | |
GE Autres charges | | | 10 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | 450.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 840.00 | 10 477.00 | | 7 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665.00 | 450.00 | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 505.00 | 10 927.00 | | 9 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 635.00 | -10 477.00 | | -8 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 867.00 | 1 796 277.00 | | 1 820 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 020.00 | 1 663 728.00 | | 1 674 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 847.00 | 132 549.00 | | 146 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 440.00 | | 21 584.00 | 1 910 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 261.00 | 1 925 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 261.00 | 1 653 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 232.00 | | | 244 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 565.00 | | 21 584.00 | 1 638 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 821.00 | 62 848.00 | 4 596.00 | 168 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 821.00 | 62 848.00 | 4 596.00 | 168 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 779.00 | 187 236.00 | 575 283.00 | 1 602 779.00 |
VI Groupe et associés | 356 804.00 | 356 804.00 | | 356 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 110.00 | 620 567.00 | 575 283.00 | 2 036 110.00 |