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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 232.00 | | 244 232.00 | 244 232.00 |
AN Terrains | 72 911.00 | | 72 911.00 | 72 911.00 |
AP Constructions | 660 243.00 | 54 738.00 | 605 506.00 | 660 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 178.00 | 21 243.00 | 35 935.00 | 57 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 217.00 | 36 614.00 | 42 603.00 | 79 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 744 604.00 | | 744 604.00 | 744 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 142.00 | 112 595.00 | 1 746 547.00 | 1 859 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 612.00 | 9 654.00 | 67 958.00 | 77 612.00 |
BZ Autres créances | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 95 112.00 | | 95 112.00 | 95 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 757.00 | 9 654.00 | 278 103.00 | 287 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 899.00 | 122 250.00 | 2 024 649.00 | 2 146 899.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DH Report à nouveau | 2 490.00 | 2 597.00 | | 2 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 261.00 | 279 893.00 | | 159 261.00 |
DL TOTAL (I) | 414 202.00 | 534 940.00 | | 414 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 876.00 | 795 528.00 | | 1 093 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 633.00 | 268 887.00 | | 218 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 789.00 | 30 242.00 | | 35 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 972.00 | 834.00 | | 41 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 178.00 | 126 278.00 | | 220 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 448.00 | 1 221 769.00 | | 1 610 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 649.00 | 1 756 709.00 | | 2 024 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 106.00 | 472 282.00 | | 579 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 117.00 | | 1 860 117.00 | 1 860 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 117.00 | | 1 860 117.00 | 1 860 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | 3 691.00 | | 3 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | 313.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | 4 004.00 | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 540.00 | -3 668.00 | | -4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 993.00 | 1 779 850.00 | | 1 936 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 732.00 | 1 499 957.00 | | 1 777 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 261.00 | 279 893.00 | | 159 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 364.00 | | 490 835.00 | 1 398 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 057.00 | 1 859 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 442.00 | 244 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 616.00 | 1 614 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 674.00 | | | 249 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 385.00 | | 490 385.00 | 1 148 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 450.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 415.00 | 38 696.00 | 28 516.00 | 102 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 974.00 | 38 696.00 | 23 074.00 | 96 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 654.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 178.00 | 220 178.00 | | 220 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 225.00 | 61 883.00 | 260 216.00 | 1 093 225.00 |
VI Groupe et associés | 215 233.00 | 215 233.00 | | 215 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 100.00 | | | 332 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VP Divers | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 839.00 | 114 389.00 | 450.00 | 114 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 448.00 | 579 106.00 | 260 216.00 | 1 610 448.00 |